Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юанта Секьюритиз Корея Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -383 452 | -664 133 | -247 126 | -462 155 | -303 000 | -50 038 | -214 344 | -43 830 | 131 145 | 517 966 | 438 294 | 357 038 | 96 223 | -381 539 | -500 444 | 149 482 | 189 764 | -187 533 | 81 104 | -558 322 |
| Изменять (%) | 73,20 | -62,79 | 87,01 | -34,44 | -83,49 | 328,36 | -79,55 | -399,21 | 294,96 | -15,38 | -18,54 | -73,05 | -496,52 | 31,16 | -129,87 | 26,95 | -198,82 | -143,25 | -788,40 | |
| % от денежного потока | -1 581,17 | 1 800,49 | -78 393,09 | -2 486,35 | 425,90 | -321,33 | -462,47 | -64,47 | 214,43 | -965,86 | -297,47 | -248,19 | -46,19 | 840,87 | -1 610,70 | 444,61 | 157,64 | -152,72 | 679,67 | -992,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 30 386 | 38 541 | -192 | -1 081 | 11 636 | -7 323 | 18 781 | 17 156 | 13 498 | 29 063 | 9 094 | -154 246 | 5 015 | -14 342 | 2 315 | 180 885 | 22 338 | 22 977 | -12 978 | -27 170 |
| Изменять (%) | 26,84 | -100,50 | 462,16 | -1 176,64 | -162,93 | -356,48 | -8,65 | -21,32 | 115,31 | -68,71 | -1 796,22 | -103,25 | -385,96 | -116,14 | 7 713,35 | -87,65 | 2,86 | -156,48 | 109,36 | |
| % от денежного потока | 125,30 | -104,49 | -60,99 | -5,81 | -16,36 | -47,02 | 40,52 | 25,24 | 22,07 | -54,19 | -6,17 | 107,22 | -2,41 | 31,61 | 7,45 | 538,01 | 18,56 | 18,71 | -108,76 | -48,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 380 353 | 583 573 | 243 001 | 478 678 | 215 717 | 79 644 | 248 686 | 99 941 | -75 945 | -598 966 | -592 902 | -344 685 | -313 022 | 351 270 | 526 810 | -301 062 | -92 459 | 280 685 | -59 017 | 642 864 |
| Изменять (%) | 53,43 | -58,36 | 96,99 | -54,93 | -63,08 | 212,25 | -59,81 | -175,99 | 688,69 | -1,01 | -41,86 | -9,19 | -212,22 | 49,97 | -157,15 | -69,29 | -403,58 | -121,03 | -1 189,29 | |
| % от денежного потока | 1 568,39 | -1 582,09 | 77 084,82 | 2 575,24 | -303,21 | 511,45 | 536,57 | 147,01 | -124,17 | 1 116,90 | 402,40 | 239,60 | 150,26 | -774,16 | 1 695,56 | -895,45 | -76,81 | 228,58 | -494,57 | 1 142,50 |
| Денежный поток | 24 251 | -36 886 | 315 | 18 588 | -71 144 | 15 572 | 46 347 | 67 983 | 61 160 | -53 628 | -147 343 | -143 859 | -208 325 | -45 375 | 31 070 | 33 621 | 120 381 | 122 797 | 11 933 | 56 268 |
| Изменять (%) | -252,10 | -100,85 | 5 796,38 | -482,75 | -121,89 | 197,63 | 46,68 | -10,04 | -187,68 | 174,75 | -2,36 | 44,81 | -78,22 | -168,47 | 8,21 | 258,05 | 2,01 | -90,28 | 371,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
