Отчет о движении денежных средств (TTM)
LG Corp. – Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 784 566 | 739 096 | 534 243 | 574 270 | 906 933 | 1 019 525 | 913 505 | 762 992 | 544 285 | 641 024 | 913 977 | 948 193 | 915 143 | 882 694 | 885 244 | 941 113 | 1 289 330 | 1 361 451 | 1 443 541 | 1 165 401 |
| Изменять (%) | -5,80 | -27,72 | 7,49 | 57,93 | 12,41 | -10,40 | -16,48 | -28,66 | 17,77 | 42,58 | 3,74 | -3,49 | -3,55 | 0,29 | 6,31 | 37,00 | 5,59 | 6,03 | -19,27 | |
| % от денежного потока | 419,56 | 475,03 | 13 607,82 | -70,92 | -217,51 | -401,83 | 880,94 | -120,06 | -98,97 | -340,53 | 825,86 | 320,37 | 263,82 | -324,73 | -189,75 | 1 492,74 | 360,92 | 226,56 | 163,11 | 161,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 044 237 | -1 277 688 | -1 131 324 | -514 734 | -455 502 | -271 997 | 105 318 | -629 841 | -238 804 | -175 064 | -505 297 | -183 878 | -103 208 | -179 302 | 7 834 | 295 171 | 174 043 | -66 214 | -394 864 | -299 368 |
| Изменять (%) | 22,36 | -11,46 | -54,50 | -11,51 | -40,29 | -138,72 | -698,04 | -62,09 | -26,69 | 188,64 | -63,61 | -43,87 | 73,73 | -104,37 | 3 667,82 | -41,04 | -138,04 | 496,35 | -24,18 | |
| % от денежного потока | -558,43 | -821,20 | -28 816,20 | 63,57 | 109,24 | 107,20 | 101,56 | 99,10 | 43,42 | 93,00 | -456,58 | -62,13 | -29,75 | 65,96 | -1,68 | 468,18 | 48,72 | -11,02 | -44,62 | -41,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 444 306 | 693 728 | 608 990 | -867 897 | -874 496 | -1 008 364 | -925 796 | -776 632 | -860 355 | -653 033 | -299 346 | -467 603 | -459 998 | -976 051 | -1 358 907 | -1 173 905 | -1 104 508 | -706 231 | -176 684 | -147 606 |
| Изменять (%) | 56,14 | -12,21 | -242,51 | 0,76 | 15,31 | -8,19 | -16,11 | 10,78 | -24,10 | -54,16 | 56,21 | -1,63 | 112,19 | 39,22 | -13,61 | -5,91 | -36,06 | -74,98 | -16,46 | |
| % от денежного потока | 237,60 | 445,88 | 15 511,72 | 107,18 | 209,73 | 397,43 | -892,79 | 122,20 | 156,44 | 346,91 | -270,49 | -157,99 | -132,61 | 359,08 | 291,29 | -1 861,98 | -309,18 | -117,53 | -19,96 | -20,43 |
| Денежный поток | 186 996 | 155 588 | 3 926 | -809 746 | -416 960 | -253 719 | 103 697 | -635 529 | -549 975 | -188 245 | 110 670 | 295 964 | 346 878 | -271 822 | -466 521 | 63 046 | 357 237 | 600 917 | 885 013 | 722 647 |
| Изменять (%) | -16,80 | -97,48 | -20 725,22 | -48,51 | -39,15 | -140,87 | -712,87 | -13,46 | -65,77 | -158,79 | 167,43 | 17,20 | -178,36 | 71,63 | -113,51 | 466,63 | 68,21 | 47,28 | -18,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
