Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пангрим Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 520 | 11 073 | 9 491 | -2 232 | 6 947 | 12 178 | 6 715 | 12 604 | 1 236 | -1 749 | -1 157 | -391 | 7 406 | 8 308 | 14 121 | 19 785 | 18 263 | 15 308 | 9 426 | 2 715 |
| Изменять (%) | -18,10 | -14,28 | -123,51 | -411,30 | 75,28 | -44,86 | 87,71 | -90,19 | -241,47 | -33,82 | -66,24 | -1 995,17 | 12,18 | 69,96 | 40,11 | -7,69 | -16,18 | -38,43 | -71,19 | |
| % от денежного потока | 304,49 | 99,14 | 54,67 | -15,50 | 51,57 | 113,55 | 48,35 | 92,72 | 8,48 | 19,97 | 5,08 | 2,16 | -59,39 | 119,02 | 156,92 | 315,94 | 7 981,94 | 119,33 | -196,90 | -26,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -255 | 4 690 | 6 922 | 13 283 | 4 208 | 2 786 | 15 209 | 8 270 | 18 299 | -4 511 | -15 594 | -7 276 | -9 692 | 7 108 | 5 690 | -5 026 | -6 389 | 6 181 | -1 541 | -1 641 |
| Изменять (%) | -1 941,16 | 47,59 | 91,88 | -68,32 | -33,78 | 445,82 | -45,62 | 121,26 | -124,65 | 245,66 | -53,34 | 33,20 | -173,34 | -19,95 | -188,33 | 27,13 | -196,74 | -124,92 | 6,51 | |
| % от денежного потока | -5,74 | 41,99 | 39,87 | 92,24 | 31,23 | 25,98 | 109,52 | 60,84 | 125,46 | 51,53 | 68,45 | 40,12 | 77,71 | 101,83 | 63,23 | -80,26 | -2 792,50 | 48,18 | 32,18 | 16,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 600 | -3 909 | 1 389 | 3 770 | 1 281 | -5 993 | -9 761 | -8 992 | -7 737 | -3 823 | -7 805 | -12 189 | -9 752 | -8 864 | -10 977 | -8 723 | -11 139 | -10 259 | -12 386 | -10 318 |
| Изменять (%) | -54,55 | -135,53 | 171,47 | -66,02 | -567,69 | 62,89 | -7,88 | -13,96 | -50,59 | 104,16 | 56,17 | -19,99 | -9,10 | 23,83 | -20,53 | 27,69 | -7,91 | 20,74 | -16,69 | |
| % от денежного потока | -193,68 | -35,00 | 8,00 | 26,18 | 9,51 | -55,88 | -70,29 | -66,15 | -53,05 | 43,66 | 34,26 | 67,21 | 78,19 | -126,99 | -121,98 | -139,30 | -4 868,49 | -79,97 | 258,75 | 101,87 |
| Денежный поток | 4 440 | 11 169 | 17 360 | 14 400 | 13 473 | 10 724 | 13 887 | 13 593 | 14 585 | -8 755 | -22 781 | -18 135 | -12 472 | 6 981 | 8 999 | 6 262 | 229 | 12 828 | -4 787 | -10 129 |
| Изменять (%) | 151,54 | 55,43 | -17,05 | -6,43 | -20,40 | 29,49 | -2,11 | 7,30 | -160,03 | 160,20 | -20,40 | -31,23 | -155,97 | 28,91 | -30,41 | -96,35 | 5 506,74 | -137,31 | 111,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
