Отчет о движении денежных средств (TTM)
Поско Фьючер М Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 126 | 38 284 | 68 812 | 117 487 | 84 428 | 103 037 | -80 351 | -174 866 | -102 705 | -60 954 | -277 236 | -502 148 | -524 690 | -444 846 | 303 194 | 732 871 | 751 120 | 670 850 | 212 865 | 92 329 |
| Изменять (%) | 12,18 | 79,74 | 70,74 | -28,14 | 22,04 | -177,98 | 117,63 | -41,27 | -40,65 | 354,83 | 81,13 | 4,49 | -15,22 | -168,16 | 141,72 | 2,49 | -10,69 | -68,27 | -56,63 | |
| % от денежного потока | 8,80 | 45,08 | 88,17 | -33,68 | -181,56 | -208,58 | 177,46 | -745,06 | 225,89 | -29,15 | -114,65 | -428,09 | -174,42 | -411,14 | 91,69 | 299,00 | 17 618,87 | 263,45 | -113,17 | -63,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -347 102 | -254 292 | -1 576 309 | -1 548 957 | -1 514 672 | -1 674 966 | -297 410 | -491 113 | -557 404 | -54 628 | -242 461 | -210 920 | -453 086 | -1 031 418 | -1 252 359 | -1 635 715 | -1 895 740 | -1 810 360 | -1 679 496 | -1 644 737 |
| Изменять (%) | -26,74 | 519,88 | -1,74 | -2,21 | 10,58 | -82,24 | 65,13 | 13,50 | -90,20 | 343,84 | -13,01 | 114,81 | 127,64 | 21,42 | 30,61 | 15,90 | -4,50 | -7,23 | -2,07 | |
| % от денежного потока | -89,51 | -299,40 | -2 019,78 | 443,97 | 3 257,33 | 3 390,59 | 656,86 | -2 092,50 | 1 225,97 | -26,13 | -100,27 | -179,81 | -150,62 | -953,26 | -378,74 | -667,34 | -44 467,97 | -710,96 | 892,87 | 1 136,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 701 701 | 302 034 | 1 586 629 | 1 083 193 | 1 383 194 | 1 521 871 | 331 967 | 688 262 | 605 615 | 336 297 | 768 678 | 840 613 | 1 295 781 | 1 591 574 | 1 281 590 | 1 146 822 | 1 152 847 | 1 375 379 | 1 266 662 | 1 402 088 |
| Изменять (%) | -56,96 | 425,31 | -31,73 | 27,70 | 10,03 | -78,19 | 107,33 | -12,01 | -44,47 | 128,57 | 9,36 | 54,15 | 22,83 | -19,48 | -10,52 | 0,53 | 19,30 | -7,90 | 10,69 | |
| % от денежного потока | 180,96 | 355,61 | 2 033,00 | -310,47 | -2 974,58 | -3 080,69 | -733,18 | 2 932,49 | -1 332,01 | 160,83 | 317,87 | 716,64 | 430,75 | 1 470,97 | 387,58 | 467,88 | 27 042,09 | 540,13 | -673,40 | -968,55 |
| Денежный поток | 387 772 | 84 934 | 78 044 | -348 886 | -46 500 | -49 400 | -45 278 | 23 470 | -45 466 | 209 100 | 241 818 | 117 299 | 300 821 | 108 199 | 330 665 | 245 110 | 4 263 | 254 638 | -188 100 | -144 762 |
| Изменять (%) | -78,10 | -8,11 | -547,04 | -86,67 | 6,24 | -8,35 | -151,84 | -293,72 | -559,90 | 15,65 | -51,49 | 156,46 | -64,03 | 205,61 | -25,87 | -98,26 | 5 872,98 | -173,87 | -23,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
