Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эйс Бед Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 138 | 57 573 | 64 721 | 69 069 | 63 128 | 70 411 | 67 641 | 62 011 | 59 801 | 50 724 | 49 172 | 48 317 | 53 913 | 61 863 | 72 345 | 71 628 | 75 179 | 75 129 | 64 424 | 59 774 |
| Изменять (%) | 6,34 | 12,42 | 6,72 | -8,60 | 11,54 | -3,93 | -8,32 | -3,56 | -15,18 | -3,06 | -1,74 | 11,58 | 14,75 | 16,94 | -0,99 | 4,96 | -0,07 | -14,25 | -7,22 | |
| % от денежного потока | 638,86 | 798,27 | 499,76 | 6 239,53 | 408,58 | 259,86 | 449,81 | -4 718,12 | -368,85 | -301,97 | -957,53 | 292,49 | 922,94 | 2 550,06 | -3 992,50 | -583,85 | 1 352,10 | 599,28 | 788,55 | 907,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 020 | -41 471 | -42 272 | -58 610 | -40 863 | -35 832 | -45 480 | -53 136 | -65 719 | -66 361 | -53 206 | -30 985 | -46 562 | -50 999 | -66 117 | -74 201 | -60 020 | -50 568 | -44 045 | -38 652 |
| Изменять (%) | 9,08 | 1,93 | 38,65 | -30,28 | -12,31 | 26,93 | 16,83 | 23,68 | 0,98 | -19,82 | -41,76 | 50,28 | 9,53 | 29,64 | 12,23 | -19,11 | -15,75 | -12,90 | -12,24 | |
| % от денежного потока | -448,65 | -575,00 | -326,42 | -5 294,70 | -264,47 | -132,24 | -302,44 | 4 042,86 | 405,35 | 395,06 | 1 036,08 | -187,57 | -797,11 | -2 102,24 | 3 648,79 | 604,82 | -1 079,45 | -403,37 | -539,11 | -586,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 437 | -8 833 | -9 498 | -9 467 | -6 971 | -7 488 | -7 030 | -10 203 | -10 254 | -1 149 | -1 086 | -804 | -1 492 | -8 435 | -8 038 | -9 694 | -9 593 | -12 024 | -12 206 | -14 532 |
| Изменять (%) | 18,77 | 7,53 | -0,33 | -26,37 | 7,42 | -6,11 | 45,12 | 0,50 | -88,79 | -5,51 | -25,98 | 85,70 | 465,21 | -4,70 | 20,60 | -1,03 | 25,34 | 1,51 | 19,06 | |
| % от денежного потока | -87,77 | -122,48 | -73,34 | -855,24 | -45,12 | -27,64 | -46,75 | 776,29 | 63,24 | 6,84 | 21,14 | -4,86 | -25,55 | -347,70 | 443,60 | 79,02 | -172,54 | -95,91 | -149,40 | -220,56 |
| Денежный поток | 8 474 | 7 212 | 12 950 | 1 107 | 15 451 | 27 095 | 15 038 | -1 314 | -16 213 | -16 798 | -5 135 | 16 519 | 5 841 | 2 426 | -1 812 | -12 268 | 5 560 | 12 537 | 8 170 | 6 589 |
| Изменять (%) | -14,89 | 79,56 | -91,45 | 1 295,77 | 75,37 | -44,50 | -108,74 | 1 133,57 | 3,61 | -69,43 | -421,68 | -64,64 | -58,47 | -174,69 | 577,05 | -145,32 | 125,47 | -34,83 | -19,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
