Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шинхунг Ко., ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 173 | 12 787 | 3 071 | -1 637 | -7 492 | 3 344 | 3 321 | -354 | 2 097 | 4 418 | 9 449 | 12 125 | 12 044 | 7 642 | 11 762 | 14 215 | 7 787 | 9 584 | 5 838 | 5 296 |
| Изменять (%) | -20,94 | -75,98 | -153,32 | 357,64 | -144,63 | -0,68 | -110,65 | -692,87 | 110,68 | 113,88 | 28,32 | -0,67 | -36,54 | 53,91 | 20,85 | -45,22 | 23,08 | -39,09 | -9,27 | |
| % от денежного потока | -48 842,32 | -5 770,93 | 1 544,30 | -383,79 | -1 110,79 | 59,04 | 311,54 | 113,20 | -1 603,12 | -144,90 | 5 495,31 | 1 646,00 | -15 555,07 | -3 813,84 | 296,70 | 326,60 | 266,24 | -827,49 | -150,23 | -135,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 246 | 7 440 | 20 999 | 27 773 | 32 173 | 14 902 | -99 | -562 | -2 381 | -4 871 | -6 658 | -8 876 | -8 563 | -7 394 | -4 729 | -2 844 | -6 383 | -3 632 | -7 843 | -9 510 |
| Изменять (%) | -160,76 | 182,25 | 32,26 | 15,84 | -53,68 | -100,67 | 466,53 | 323,47 | 104,55 | 36,68 | 33,32 | -3,52 | -13,66 | -36,04 | -39,86 | 124,43 | -43,09 | 115,95 | 21,26 | |
| % от денежного потока | 36 981,99 | -3 357,85 | 10 560,68 | 6 510,27 | 4 769,76 | 263,10 | -9,31 | 179,97 | 1 820,55 | 159,76 | -3 871,83 | -1 204,92 | 11 059,70 | 3 689,80 | -119,29 | -65,34 | -218,22 | 313,59 | 201,85 | 242,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 960 | -20 448 | -23 871 | -25 709 | -24 006 | -12 582 | -2 156 | 604 | 154 | -2 596 | -2 620 | -2 512 | -3 558 | -449 | -3 075 | -7 019 | 1 520 | -7 205 | -1 981 | 274 |
| Изменять (%) | 416,32 | 16,74 | 7,70 | -6,62 | -47,59 | -82,87 | -128,00 | -74,55 | -1 790,00 | 0,91 | -4,09 | 41,61 | -87,37 | 584,11 | 128,25 | -121,66 | -573,93 | -72,50 | -113,85 | |
| % от денежного потока | 11 960,33 | 9 228,77 | -12 004,98 | -6 026,49 | -3 558,97 | -222,13 | -202,23 | -193,17 | -117,43 | 85,14 | -1 523,48 | -341,08 | 4 595,37 | 224,32 | -77,57 | -161,27 | 51,98 | 622,06 | 50,99 | -7,01 |
| Денежный поток | -33 | -222 | 199 | 427 | 675 | 5 664 | 1 066 | -312 | -131 | -3 049 | 172 | 737 | -77 | -200 | 3 964 | 4 352 | 2 925 | -1 158 | -3 886 | -3 914 |
| Изменять (%) | 569,14 | -189,74 | 114,54 | 58,12 | 739,74 | -81,18 | -129,31 | -58,14 | 2 230,90 | -105,64 | 328,39 | -110,51 | 158,81 | -2 078,42 | 9,78 | -32,80 | -139,60 | 235,49 | 0,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
