Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корейская нефтяная промышленность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 414 | 17 089 | 13 432 | -1 407 | -6 852 | -6 342 | -6 419 | 2 085 | 24 248 | 29 766 | 23 317 | 23 287 | 2 313 | 5 374 | -7 436 | -13 449 | -87 | 13 137 | 30 828 | 33 142 |
| Изменять (%) | -30,00 | -21,40 | -110,48 | 386,85 | -7,45 | 1,21 | -132,48 | 1 063,09 | 22,76 | -21,67 | -0,13 | -90,07 | 132,29 | -238,37 | 80,86 | -99,36 | -15 259,63 | 134,67 | 7,51 | |
| % от денежного потока | 114,28 | 184,67 | 675,10 | 6,25 | 43,94 | 52,10 | 312,15 | 44,30 | -5 674,84 | 327,46 | -243,07 | -521,24 | -64,39 | -88,00 | 117,53 | 374,00 | 5,42 | 295,67 | 681,14 | 11 499,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 554 | -7 802 | -6 123 | -8 610 | -8 087 | -18 687 | -14 868 | -15 616 | -15 522 | -12 212 | -9 955 | -6 485 | -8 071 | -8 401 | -8 365 | -13 384 | -21 792 | -25 752 | -31 193 | -39 232 |
| Изменять (%) | -32,47 | -21,53 | 40,62 | -6,08 | 131,09 | -20,44 | 5,03 | -0,60 | -21,32 | -18,48 | -34,86 | 24,46 | 4,09 | -0,43 | 60,00 | 62,83 | 18,17 | 21,13 | 25,77 | |
| % от денежного потока | -54,09 | -84,32 | -307,75 | 38,22 | 51,86 | 153,51 | 723,04 | -331,81 | 3 632,59 | -134,35 | 103,78 | 145,14 | 224,63 | 137,56 | 132,22 | 372,20 | 1 363,10 | -579,58 | -689,20 | -13 612,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 637 | 309 | -4 707 | -11 875 | -173 | 13 068 | 19 142 | 18 082 | -10 205 | -8 504 | -23 217 | -21 810 | 2 871 | -2 935 | 9 863 | 24 077 | 22 435 | 16 585 | 4 378 | 6 048 |
| Изменять (%) | -96,42 | -1 622,15 | 152,29 | -98,54 | -7 661,49 | 46,48 | -5,54 | -156,43 | -16,66 | 173,01 | -6,06 | -113,16 | -202,23 | -436,06 | 144,12 | -6,82 | -26,07 | -73,61 | 38,17 | |
| % от денежного потока | 40,43 | 3,34 | -236,58 | 52,71 | 1,11 | -107,35 | -930,93 | 384,21 | 2 388,22 | -93,56 | 242,03 | 488,18 | -79,90 | 48,06 | -155,89 | -669,58 | -1 403,29 | 373,28 | 96,72 | 2 098,60 |
| Денежный поток | 21 363 | 9 254 | 1 990 | -22 530 | -15 595 | -12 173 | -2 056 | 4 706 | -427 | 9 090 | -9 593 | -4 468 | -3 593 | -6 107 | -6 327 | -3 596 | -1 599 | 4 443 | 4 526 | 288 |
| Изменять (%) | -56,68 | -78,50 | -1 232,38 | -30,78 | -21,94 | -83,11 | -328,88 | -109,08 | -2 227,36 | -205,53 | -53,43 | -19,58 | 69,97 | 3,60 | -43,16 | -55,54 | -377,92 | 1,86 | -93,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
