Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хансоль Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 753 | 9 287 | 27 546 | 26 490 | 23 174 | 11 310 | 21 703 | 27 992 | 31 672 | 43 423 | 19 102 | 14 733 | 10 462 | 21 593 | 21 711 | 12 259 | 39 446 | 34 865 | 50 275 | 80 375 |
| Изменять (%) | -13,63 | 196,60 | -3,83 | -12,52 | -51,19 | 91,89 | 28,97 | 13,15 | 37,10 | -56,01 | -22,87 | -28,99 | 106,39 | 0,55 | -43,54 | 221,78 | -11,61 | 44,20 | 59,87 | |
| % от денежного потока | -676,45 | 85,39 | 1 085,26 | -17 352,21 | 3 122,96 | -214,24 | 298,97 | 176,40 | 205,75 | 86,78 | 64,19 | 102,22 | 2 734,15 | -52,58 | -35,45 | -44,99 | -222,93 | -1 812,78 | 139,48 | -1 175,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 570 | 1 603 | -2 063 | -1 984 | 246 | -948 | 277 | 1 541 | -1 029 | 18 114 | 21 329 | 11 676 | 663 | -51 756 | -70 750 | -38 814 | -30 867 | -7 047 | 7 443 | -15 502 |
| Изменять (%) | 181,42 | -228,69 | -3,81 | -112,41 | -484,78 | -129,26 | 455,73 | -166,76 | -1 860,51 | 17,75 | -45,26 | -94,32 | -7 908,23 | 36,70 | -45,14 | -20,47 | -77,17 | -205,63 | -308,26 | |
| % от денежного потока | -35,84 | 14,74 | -81,29 | 1 299,95 | 33,20 | 17,96 | 3,82 | 9,71 | -6,68 | 36,20 | 71,67 | 81,01 | 173,23 | 126,04 | 115,53 | 142,44 | 174,44 | 366,39 | 20,65 | 226,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 815 | 212 | -22 664 | -24 409 | -22 469 | -15 642 | -14 719 | -13 683 | -15 312 | -11 498 | -10 671 | -11 974 | -10 676 | -10 900 | -12 199 | -690 | -25 858 | -30 157 | -22 423 | -71 637 |
| Изменять (%) | -101,66 | -10 785,90 | 7,70 | -7,95 | -30,38 | -5,90 | -7,03 | 11,90 | -24,91 | -7,19 | 12,22 | -10,84 | 2,10 | 11,91 | -94,34 | 3 647,34 | 16,63 | -25,65 | 219,49 | |
| % от денежного потока | 806,20 | 1,95 | -892,95 | 15 989,14 | -3 027,93 | 296,29 | -202,75 | -86,23 | -99,47 | -22,98 | -35,86 | -83,08 | -2 789,97 | 26,54 | 19,92 | 2,53 | 146,14 | 1 567,96 | -62,21 | 1 047,79 |
| Денежный поток | -1 590 | 10 876 | 2 538 | -153 | 742 | -5 279 | 7 259 | 15 868 | 15 394 | 50 039 | 29 759 | 14 413 | 383 | -41 064 | -61 238 | -27 248 | -17 694 | -1 923 | 36 043 | -6 837 |
| Изменять (%) | -784,23 | -76,66 | -106,01 | -586,09 | -811,43 | -237,51 | 118,59 | -2,99 | 225,06 | -40,53 | -51,57 | -97,35 | -10 831,40 | 49,13 | -55,50 | -35,06 | -89,13 | -1 974,04 | -118,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
