Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нонгшим Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 240 524 | 231 492 | 144 318 | 109 133 | 152 265 | 162 684 | 207 989 | 208 404 | 200 587 | 159 650 | 183 940 | 217 708 | 247 726 | 327 224 | 313 936 | 312 879 | 285 508 | 272 544 | 246 152 | 235 372 |
| Изменять (%) | -3,76 | -37,66 | -24,38 | 39,52 | 6,84 | 27,85 | 0,20 | -3,75 | -20,41 | 15,21 | 18,36 | 13,79 | 32,09 | -4,06 | -0,34 | -8,75 | -4,54 | -9,68 | -4,38 | |
| % от денежного потока | 232,87 | 6 180,30 | -284,35 | -133,66 | -142,25 | -99,16 | -124,37 | -152,14 | -175,48 | -539,81 | 821,06 | 530,79 | -36 428,32 | 2 181,64 | 864,72 | -689,26 | 789,77 | -13 590,38 | -758,51 | 592,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -88 318 | -132 012 | -118 803 | -115 114 | -165 945 | -318 880 | -321 732 | -274 956 | -235 540 | -106 877 | -93 232 | -116 265 | -190 440 | -267 359 | -245 097 | -330 184 | -355 270 | -381 947 | -375 366 | -280 888 |
| Изменять (%) | 49,47 | -10,01 | -3,11 | 44,16 | 92,16 | 0,89 | -14,54 | -14,34 | -54,62 | -12,77 | 24,70 | 63,80 | 40,39 | -8,33 | 34,72 | 7,60 | 7,51 | -1,72 | -25,17 | |
| % от денежного потока | -85,51 | -3 524,43 | 234,08 | 140,99 | 155,03 | 194,36 | 192,38 | 200,72 | 206,05 | 361,37 | -416,16 | -283,47 | 28 004,29 | -1 782,51 | -675,11 | 727,39 | -982,75 | 19 045,71 | 1 156,67 | -706,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -48 128 | -94 282 | -84 390 | -83 712 | -109 079 | -25 294 | -65 514 | -86 620 | -94 911 | -86 200 | -73 890 | -57 789 | -49 833 | -44 848 | -32 343 | -33 861 | 104 131 | 95 087 | 88 236 | 88 303 |
| Изменять (%) | 95,90 | -10,49 | -0,80 | 30,30 | -76,81 | 159,01 | 32,22 | 9,57 | -9,18 | -14,28 | -21,79 | -13,77 | -10,00 | -27,88 | 4,69 | -407,53 | -8,69 | -7,20 | 0,08 | |
| % от денежного потока | -46,60 | -2 517,12 | 166,28 | 102,53 | 101,91 | 15,42 | 39,17 | 63,23 | 83,03 | 291,46 | -329,83 | -140,89 | 7 328,02 | -299,01 | -89,09 | 74,59 | 288,05 | -4 741,49 | -271,90 | 222,11 |
| Денежный поток | 103 285 | 3 746 | -50 753 | -81 649 | -107 039 | -164 066 | -167 241 | -136 982 | -114 310 | -29 575 | 22 403 | 41 016 | -680 | 14 999 | 36 305 | -45 393 | 36 151 | -2 005 | -32 452 | 39 757 |
| Изменять (%) | -96,37 | -1 454,98 | 60,88 | 31,10 | 53,28 | 1,94 | -18,09 | -16,55 | -74,13 | -175,75 | 83,08 | -101,66 | -2 305,61 | 142,05 | -225,03 | -179,64 | -105,55 | 1 518,22 | -222,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
