Отчет о движении денежных средств (TTM)
Самхва Корона и Закрытие Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 140 | 14 423 | 17 436 | 16 370 | 19 204 | 13 699 | 6 423 | 4 628 | 4 145 | 7 404 | 10 950 | 16 727 | 13 212 | 13 247 | 14 160 | 10 578 | 17 994 | 17 155 | 14 955 | 17 178 |
| Изменять (%) | -4,73 | 20,89 | -6,11 | 17,31 | -28,67 | -53,11 | -27,95 | -10,42 | 78,60 | 47,90 | 52,77 | -21,02 | 0,27 | 6,89 | -25,30 | 70,10 | -4,66 | -12,83 | 14,86 | |
| % от денежного потока | -75,61 | -260,45 | 338,64 | -842,20 | 300,79 | 599,54 | -84,57 | -245,63 | -83,86 | 662,38 | 441,99 | 207,59 | 867,64 | -1 751,83 | -1 368,22 | -187,58 | 731,20 | 1 418,90 | -6 031,70 | 3 304,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -93 758 | -25 954 | -18 086 | -13 623 | -5 082 | -5 918 | -8 305 | -7 588 | -11 655 | -11 338 | -9 251 | -6 097 | -4 857 | -3 615 | -4 742 | -5 097 | -6 309 | -12 462 | -13 055 | -14 518 |
| Изменять (%) | -72,32 | -30,31 | -24,68 | -62,70 | 16,46 | 40,33 | -8,63 | 53,61 | -2,72 | -18,41 | -34,09 | -20,34 | -25,57 | 31,17 | 7,48 | 23,77 | 97,54 | 4,76 | 11,21 | |
| % от денежного потока | 468,24 | 468,67 | -351,26 | 700,88 | -79,59 | -259,01 | 109,35 | 402,73 | 235,78 | -1 014,37 | -373,43 | -75,67 | -318,97 | 478,06 | 458,18 | 90,38 | -256,35 | -1 030,69 | 5 265,49 | -2 793,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 58 626 | 6 161 | 5 876 | -4 606 | -7 795 | -5 691 | -5 867 | 750 | 2 067 | 5 078 | 679 | -2 521 | -6 635 | -10 524 | -10 692 | -11 581 | -9 121 | -4 410 | -2 827 | -2 132 |
| Изменять (%) | -89,49 | -4,63 | -178,40 | 69,21 | -26,99 | 3,09 | -112,79 | 175,50 | 145,63 | -86,62 | -471,08 | 163,20 | 58,61 | 1,60 | 8,32 | -21,24 | -51,65 | -35,91 | -24,57 | |
| % от денежного потока | -292,79 | -111,25 | 114,12 | 236,99 | -122,09 | -249,06 | 77,25 | -39,83 | -41,82 | 454,34 | 27,42 | -31,29 | -435,74 | 1 391,70 | 1 033,07 | 205,36 | -370,66 | -364,79 | 1 140,01 | -410,19 |
| Денежный поток | -20 023 | -5 538 | 5 149 | -1 944 | 6 385 | 2 285 | -7 594 | -1 884 | -4 943 | 1 118 | 2 477 | 8 058 | 1 523 | -756 | -1 035 | -5 639 | 2 461 | 1 209 | -248 | 520 |
| Изменять (%) | -72,34 | -192,98 | -137,75 | -428,47 | -64,21 | -432,38 | -75,19 | 162,38 | -122,61 | 121,64 | 225,26 | -81,10 | -149,66 | 36,86 | 444,90 | -143,64 | -50,87 | -120,51 | -309,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
