Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sebang Global Battery Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 126 025 | 185 197 | 169 776 | 119 885 | 27 363 | 11 592 | -29 711 | -42 452 | 61 384 | 61 278 | 138 188 | 148 893 | 159 045 | 183 378 | 172 222 | 185 369 | 138 075 | 152 702 | 185 652 | 106 115 |
| Изменять (%) | 46,95 | -8,33 | -29,39 | -77,18 | -57,64 | -356,30 | 42,89 | -244,60 | -0,17 | 125,51 | 7,75 | 6,82 | 15,30 | -6,08 | 7,63 | -25,51 | 10,59 | 21,58 | -42,84 | |
| % от денежного потока | 170,77 | 590,99 | -4 070,36 | -92,79 | -21,80 | -28,82 | 45,12 | -381,47 | 93,90 | 182,99 | 423,49 | -1 590,05 | 450,01 | 883,58 | 272,93 | 200,32 | 1 091,19 | 1 267,37 | 1 297,68 | -598,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 151 | -99 686 | -144 868 | -262 198 | -152 075 | -103 615 | -87 707 | 23 307 | -25 716 | -6 673 | -28 297 | -89 382 | -83 557 | -109 671 | -158 363 | -146 668 | -116 455 | -186 711 | -166 284 | -82 757 |
| Изменять (%) | 296,35 | 45,32 | 80,99 | -42,00 | -31,87 | -15,35 | -126,57 | -210,34 | -74,05 | 324,06 | 215,87 | -6,52 | 31,25 | 44,40 | -7,39 | -20,60 | 60,33 | -10,94 | -50,23 | |
| % от денежного потока | -34,08 | -318,11 | 3 473,18 | 202,94 | 121,18 | 257,64 | 133,21 | 209,43 | -39,34 | -19,93 | -86,72 | 954,52 | -236,42 | -528,44 | -250,97 | -158,50 | -920,33 | -1 549,62 | -1 162,30 | 466,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 769 | -50 482 | -25 985 | 14 965 | 625 | 50 628 | 51 325 | 29 725 | 27 219 | -19 498 | -75 902 | -66 999 | -37 205 | -53 670 | 47 588 | 51 609 | -7 902 | 41 268 | -7 980 | -39 169 |
| Изменять (%) | 95,90 | -48,53 | -157,59 | -95,83 | 8 006,72 | 1,38 | -42,08 | -8,43 | -171,63 | 289,29 | -11,73 | -44,47 | 44,25 | -188,67 | 8,45 | -115,31 | -622,26 | -119,34 | 390,85 | |
| % от денежного потока | -34,92 | -161,10 | 622,98 | -11,58 | -0,50 | -125,89 | -77,95 | 267,10 | 41,64 | -58,22 | -232,61 | 715,49 | -105,27 | -258,60 | 75,41 | 55,77 | -62,45 | 342,51 | -55,78 | 220,80 |
| Денежный поток | 73 799 | 31 337 | -4 171 | -129 198 | -125 494 | -40 217 | -65 844 | 11 129 | 65 368 | 33 488 | 32 631 | -9 364 | 35 343 | 20 754 | 63 101 | 92 538 | 12 654 | 12 049 | 14 306 | -17 740 |
| Изменять (%) | -57,54 | -113,31 | 2 997,51 | -2,87 | -67,95 | 63,72 | -116,90 | 487,39 | -48,77 | -2,56 | -128,70 | -477,43 | -41,28 | 204,05 | 46,65 | -86,33 | -4,78 | 18,74 | -224,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
