Отчет о движении денежных средств (TTM)
KleanNara Co., Ltd. — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 745 | 62 154 | 49 993 | 33 230 | 41 713 | 31 366 | 30 176 | 11 477 | 2 401 | -5 359 | 13 089 | 12 024 | 43 472 | 34 241 | 1 779 | 13 026 | -21 924 | -5 636 | -2 174 | -17 418 |
| Изменять (%) | 0,66 | -19,57 | -33,53 | 25,53 | -24,80 | -3,80 | -61,97 | -79,08 | -323,26 | -344,22 | -8,13 | 261,54 | -21,23 | -94,80 | 632,24 | -268,31 | -74,29 | -61,43 | 701,21 | |
| % от денежного потока | 558,38 | -2 602,16 | -2 601,54 | 25 593,48 | -612,86 | 687,28 | 1 625,01 | 45,76 | 31,13 | 217,41 | 98,73 | -67,70 | 430,32 | 138,59 | 21,30 | 330,46 | -10 629,80 | 28,83 | 5,63 | 91,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 539 | -34 474 | -47 001 | -53 275 | -50 009 | -48 211 | -40 716 | -38 913 | -66 789 | -59 838 | -55 396 | -51 117 | -20 753 | -15 236 | -20 871 | -19 393 | -10 819 | -20 800 | -18 459 | -20 414 |
| Изменять (%) | 52,95 | 36,34 | 13,35 | -6,13 | -3,60 | -15,55 | -4,43 | 71,64 | -10,41 | -7,42 | -7,73 | -59,40 | -26,58 | 36,98 | -7,08 | -44,21 | 92,25 | -11,26 | 10,59 | |
| % от денежного потока | -203,83 | 1 443,30 | 2 445,87 | -41 031,43 | 734,74 | -1 056,36 | -2 192,58 | -155,14 | -866,18 | 2 427,40 | -417,87 | 287,82 | -205,43 | -61,67 | -249,86 | -491,98 | -5 245,73 | 106,39 | 47,84 | 106,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 577 | -29 982 | -4 656 | 20 044 | 1 018 | 21 414 | 12 502 | 52 530 | 71 908 | 62 735 | 55 406 | 21 280 | -12 464 | 5 832 | 27 458 | 10 181 | 33 107 | 6 747 | -17 921 | 18 951 |
| Изменять (%) | 8,72 | -84,47 | -530,55 | -94,92 | 2 003,93 | -41,62 | 320,17 | 36,89 | -12,76 | -11,68 | -61,59 | -158,57 | -146,79 | 370,79 | -62,92 | 225,17 | -79,62 | -365,62 | -205,75 | |
| % от денежного потока | -249,39 | 1 255,24 | 242,27 | 15 437,79 | -14,95 | 469,21 | 673,25 | 209,43 | 932,56 | -2 544,92 | 417,95 | -119,82 | -123,38 | 23,61 | 328,73 | 258,30 | 16 051,85 | -34,51 | 46,44 | -99,32 |
| Денежный поток | 11 058 | -2 389 | -1 922 | 130 | -6 806 | 4 564 | 1 857 | 25 082 | 7 711 | -2 465 | 13 257 | -17 760 | 10 102 | 24 706 | 8 353 | 3 942 | 206 | -19 550 | -38 587 | -19 081 |
| Изменять (%) | -121,60 | -19,55 | -106,76 | -5 342,12 | -167,05 | -59,31 | 1 250,71 | -69,26 | -131,97 | -637,78 | -233,97 | -156,88 | 144,56 | -66,19 | -52,81 | -94,77 | -9 578,89 | 97,38 | -50,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
