Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хюндай Бнг Стил Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 74 558 | 52 631 | 43 245 | 58 586 | 26 081 | 18 436 | -62 698 | -78 193 | -191 285 | -49 053 | 12 970 | -31 797 | 94 413 | 59 271 | 116 976 | 177 056 | 148 206 | 74 453 | 50 564 | 51 379 |
| Изменять (%) | -29,41 | -17,83 | 35,47 | -55,48 | -29,31 | -440,08 | 24,71 | 144,63 | -74,36 | -126,44 | -345,16 | -396,93 | -37,22 | 97,36 | 51,36 | -16,29 | -49,76 | -32,09 | 1,61 | |
| % от денежного потока | -184,30 | -801,18 | -198,27 | 4 567,72 | -220,70 | 266,80 | -1 096,04 | 4 979,97 | 4 708,67 | -707,54 | 67,34 | 258,66 | 1 284,86 | -1 966,66 | 761,51 | 413,89 | 448,80 | -1 173,71 | -127,95 | 12 292,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -117 006 | -60 115 | -65 199 | -72 420 | -66 163 | -29 368 | -4 553 | -43 299 | 32 885 | -32 448 | -44 986 | 38 734 | -5 775 | -24 320 | -40 516 | -17 567 | -16 049 | -26 867 | -3 005 | -22 224 |
| Изменять (%) | -48,62 | 8,46 | 11,08 | -8,64 | -55,61 | -84,50 | 851,07 | -175,95 | -198,67 | 38,64 | -186,10 | -114,91 | 321,14 | 66,59 | -56,64 | -8,64 | 67,41 | -88,81 | 639,48 | |
| % от денежного потока | 289,22 | 915,09 | 298,92 | -5 646,31 | 559,87 | -425,00 | -79,59 | 2 757,63 | -809,49 | -468,04 | -233,54 | -315,10 | -78,59 | 806,96 | -263,75 | -41,06 | -48,60 | 423,55 | 7,61 | -5 317,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 371 | 1 002 | 181 | 15 075 | 28 004 | 17 744 | 72 878 | 119 612 | 153 748 | 88 338 | 50 966 | -19 320 | -81 243 | -38 309 | -61 228 | -116 870 | -98 956 | -54 453 | -87 533 | -28 749 |
| Изменять (%) | -57,75 | -81,89 | 8 212,23 | 85,76 | -36,64 | 310,73 | 64,13 | 28,54 | -42,54 | -42,31 | -137,91 | 320,52 | -52,85 | 59,82 | 90,88 | -15,33 | -44,97 | 60,75 | -67,16 | |
| % от денежного потока | -5,86 | -15,25 | -0,83 | 1 175,38 | -236,97 | 256,78 | 1 274,00 | -7 617,91 | -3 784,68 | 1 274,18 | 264,59 | 157,16 | -1 105,62 | 1 271,13 | -398,59 | -273,19 | -299,66 | 858,42 | 221,51 | -6 878,52 |
| Денежный поток | -40 455 | -6 569 | -21 812 | 1 283 | -11 818 | 6 910 | 5 720 | -1 570 | -4 062 | 6 933 | 19 262 | -12 293 | 7 348 | -3 014 | 15 361 | 42 779 | 33 022 | -6 343 | -39 517 | 418 |
| Изменять (%) | -83,76 | 232,03 | -105,88 | -1 021,38 | -158,47 | -17,22 | -127,45 | 158,73 | -270,66 | 177,84 | -163,82 | -159,78 | -141,01 | -609,70 | 178,49 | -22,81 | -119,21 | 522,96 | -101,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
