Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ханкук Мебельная Компания, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 531 | 11 563 | 11 706 | 12 134 | 5 227 | 6 717 | 6 955 | 5 601 | 6 205 | 7 036 | 7 133 | 9 155 | 7 330 | 1 387 | 2 751 | -509 | 4 103 | 8 750 | 9 183 | 12 619 |
| Изменять (%) | 21,33 | 1,24 | 3,66 | -56,92 | 28,50 | 3,54 | -19,47 | 10,78 | 13,40 | 1,37 | 28,36 | -19,94 | -81,08 | 98,40 | -118,50 | -906,15 | 113,28 | 4,95 | 37,42 | |
| % от денежного потока | 81,75 | 96,62 | 119,91 | -410,16 | -37,42 | -60,26 | -63,72 | -1 729,67 | 409,82 | 217,08 | 144,95 | 425,94 | -2 385,43 | -779,03 | -410,70 | 13,39 | 76,69 | 162,82 | 69,31 | 160,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 923 | 3 099 | 615 | -5 949 | -9 731 | -10 564 | -10 193 | 590 | 1 822 | 2 551 | 4 242 | -632 | -1 140 | 315 | -895 | -1 244 | 2 983 | -3 | 1 547 | -4 994 |
| Изменять (%) | 235,92 | -80,16 | -1 067,37 | 63,58 | 8,56 | -3,51 | -105,79 | 208,94 | 40,01 | 66,30 | -114,91 | 80,32 | -127,65 | -383,72 | 39,01 | -339,88 | -100,12 | -44 468,55 | -422,80 | |
| % от денежного потока | 7,91 | 25,89 | 6,30 | 201,08 | 69,65 | 94,77 | 93,38 | -182,11 | 120,33 | 78,70 | 86,21 | -29,42 | 371,09 | -177,17 | 133,57 | 32,72 | 55,77 | -0,06 | 11,68 | -63,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 205 | -2 713 | -2 538 | -9 163 | -9 500 | -7 297 | -7 711 | -6 504 | -6 536 | -6 331 | -6 442 | -6 366 | -6 442 | -1 838 | -2 490 | -2 013 | -1 673 | -3 371 | 2 526 | 267 |
| Изменять (%) | -325,20 | -6,47 | 261,06 | 3,67 | -23,19 | 5,68 | -15,66 | 0,51 | -3,15 | 1,76 | -1,18 | 1,19 | -71,46 | 35,47 | -19,17 | -16,87 | 101,47 | -174,92 | -89,41 | |
| % от денежного потока | 10,34 | -22,67 | -26,00 | 309,74 | 68,00 | 65,46 | 70,65 | 2 008,43 | -431,73 | -195,32 | -130,93 | -296,18 | 2 096,36 | 1 032,90 | 371,81 | 52,95 | -31,28 | -62,73 | 19,06 | 3,39 |
| Денежный поток | 11 658 | 11 968 | 9 762 | -2 958 | -13 971 | -11 147 | -10 915 | -324 | 1 514 | 3 241 | 4 921 | 2 149 | -307 | -178 | -670 | -3 801 | 5 349 | 5 374 | 13 249 | 7 886 |
| Изменять (%) | 2,66 | -18,43 | -130,30 | 372,25 | -20,21 | -2,08 | -97,03 | -567,56 | 114,08 | 51,81 | -56,32 | -114,30 | -42,08 | 276,34 | 467,51 | -240,72 | 0,46 | 146,53 | -40,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
