Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чанхэ Этанол Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 460 | 12 212 | 19 518 | 14 618 | 16 100 | 12 772 | 9 381 | 12 212 | 5 961 | 3 116 | 12 415 | 3 144 | 15 090 | 8 191 | 5 043 | 12 168 | 10 035 | 15 221 | 14 841 | 15 235 |
| Изменять (%) | -1,99 | 59,83 | -25,11 | 10,14 | -20,67 | -26,55 | 30,18 | -51,19 | -47,73 | 298,46 | -74,67 | 379,91 | -45,72 | -38,43 | 141,28 | -17,53 | 51,68 | -2,49 | 2,65 | |
| % от денежного потока | -148,84 | -1 514,40 | 8 675,60 | -462,35 | -5 699,90 | -1 313,22 | -269,52 | -423,17 | -348,99 | -248,99 | -7 299,41 | -2 066,85 | -2 165,26 | -12 790,24 | -294,12 | 783,25 | 243,60 | 551,33 | 409,45 | -549,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 424 | -2 158 | -2 893 | -3 602 | -3 287 | -1 786 | -1 218 | -369 | -788 | -1 664 | -1 817 | -3 032 | -3 074 | -2 727 | -4 341 | -4 237 | -3 460 | -4 107 | -2 413 | -4 874 |
| Изменять (%) | -74,38 | 34,08 | 24,49 | -8,76 | -45,67 | -31,77 | -69,72 | 113,51 | 111,21 | 9,21 | 66,88 | 1,40 | -11,31 | 59,21 | -2,40 | -18,34 | 18,70 | -41,24 | 101,98 | |
| % от денежного потока | 100,62 | 267,61 | -1 286,11 | 113,93 | 1 163,58 | 183,59 | 35,00 | 12,78 | 46,11 | 132,94 | 1 068,18 | 1 992,96 | 441,14 | 4 257,33 | 253,16 | -272,73 | -83,99 | -148,76 | -66,57 | 175,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 250 | -10 796 | -16 342 | -14 103 | -13 193 | -12 282 | -11 834 | -15 123 | -7 521 | -2 260 | -10 370 | 316 | -11 838 | -5 339 | -2 230 | -6 117 | -2 087 | -8 457 | -8 853 | -13 161 |
| Изменять (%) | -11,87 | 51,37 | -13,70 | -6,45 | -6,91 | -3,64 | 27,79 | -50,26 | -69,95 | 358,86 | -103,05 | -3 841,64 | -54,90 | -58,24 | 174,37 | -65,88 | 305,19 | 4,69 | 48,66 | |
| % от денежного потока | 146,32 | 1 338,77 | -7 263,67 | 446,07 | 4 670,80 | 1 262,78 | 340,00 | 524,03 | 440,33 | 180,60 | 6 096,97 | -207,98 | 1 698,70 | 8 335,95 | 130,03 | -393,76 | -50,66 | -306,31 | -244,23 | 474,53 |
| Денежный поток | -8 372 | -806 | 225 | -3 162 | -282 | -973 | -3 481 | -2 886 | -1 708 | -1 251 | -170 | -152 | -697 | -64 | -1 715 | 1 554 | 4 119 | 2 761 | 3 625 | -2 773 |
| Изменять (%) | -90,37 | -127,90 | -1 505,30 | -91,07 | 244,34 | 257,87 | -17,09 | -40,81 | -26,74 | -86,41 | -10,56 | 358,10 | -90,81 | 2 577,37 | -190,60 | 165,15 | -32,98 | 31,30 | -176,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
