Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хансоль Техникс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 62 052 | 42 005 | 1 536 | -11 273 | -59 810 | -56 228 | -22 797 | 17 488 | 77 534 | 66 409 | 141 207 | 121 817 | 107 541 | 163 837 | 122 728 | 111 710 | 122 856 | 96 679 | 76 385 | 93 598 |
| Изменять (%) | -32,31 | -96,34 | -834,02 | 430,57 | -5,99 | -59,46 | -176,71 | 343,35 | -14,35 | 112,63 | -13,73 | -11,72 | 52,35 | -25,09 | -8,98 | 9,98 | -21,31 | -20,99 | 22,54 | |
| % от денежного потока | 262,49 | 119,06 | 4,34 | -852,79 | 274,42 | 214,53 | 33,38 | -50,08 | 1 264,57 | 1 276,11 | 145,09 | 259,60 | -3 059,74 | 598,83 | 181,43 | 125,60 | 70,75 | -190,43 | -83,19 | -366,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 351 | -36 645 | -38 605 | -50 030 | -55 615 | -95 214 | -199 310 | -164 008 | -145 181 | -124 834 | -1 702 | -36 416 | -48 751 | -19 090 | -30 507 | -31 371 | -24 971 | -18 350 | -34 574 | -31 641 |
| Изменять (%) | 477,00 | 5,35 | 29,59 | 11,16 | 71,20 | 109,33 | -17,71 | -11,48 | -14,01 | -98,64 | 2 040,14 | 33,87 | -60,84 | 59,81 | 2,83 | -20,40 | -26,51 | 88,41 | -8,48 | |
| % от денежного потока | -26,87 | -103,87 | -109,01 | -3 784,72 | 255,17 | 363,28 | 291,81 | 469,66 | -2 367,89 | -2 398,81 | -1,75 | -77,61 | 1 387,07 | -69,77 | -45,10 | -35,27 | -14,38 | 36,15 | 37,66 | 124,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 160 | 31 818 | 74 259 | 63 777 | 92 299 | 124 138 | 152 859 | 109 477 | 70 845 | 62 005 | -44 002 | -38 597 | -61 190 | -116 789 | -142 934 | -109 841 | -42 235 | -132 139 | -85 898 | -39 745 |
| Изменять (%) | -205,50 | 133,39 | -14,12 | 44,72 | 34,50 | 23,14 | -28,38 | -35,29 | -12,48 | -170,97 | -12,28 | 58,54 | 90,86 | 22,39 | -23,15 | -61,55 | 212,87 | -34,99 | -53,73 | |
| % от денежного потока | -127,58 | 90,19 | 209,69 | 4 824,68 | -423,49 | -473,64 | -223,80 | -313,50 | 1 155,48 | 1 191,48 | -45,21 | -82,25 | 1 740,98 | -426,87 | -211,30 | -123,49 | -24,32 | 260,28 | 93,56 | 155,77 |
| Денежный поток | 23 640 | 35 281 | 35 414 | 1 322 | -21 795 | -26 209 | -68 300 | -34 921 | 6 131 | 5 204 | 97 327 | 46 924 | -3 515 | 27 359 | 67 646 | 88 945 | 173 636 | -50 769 | -91 814 | -25 516 |
| Изменять (%) | 49,24 | 0,38 | -96,27 | -1 748,77 | 20,25 | 160,60 | -48,87 | -117,56 | -15,12 | 1 770,23 | -51,79 | -107,49 | -878,42 | 147,25 | 31,49 | 95,22 | -129,24 | 80,85 | -72,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
