Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Санни Электроникс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 186 | 3 553 | 3 359 | 3 432 | 1 932 | 2 447 | 1 491 | 3 219 | 4 399 | 5 066 | 5 960 | 6 324 | 5 594 |
| Изменять (%) | -31,49 | -5,45 | 2,15 | -43,70 | 26,62 | -39,05 | 115,88 | 36,65 | 15,16 | 17,66 | 6,11 | -11,54 | |
| % от денежного потока | 148,14 | -68,45 | -68,29 | -46,14 | -12,12 | 1 052,01 | 25,56 | 31,82 | 483,93 | 1 542,71 | -132,36 | -87,58 | 1 726,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 388 | -8 503 | -7 944 | -10 574 | -17 623 | -2 970 | 3 627 | 6 080 | -4 100 | -4 270 | -10 020 | -13 010 | -4 893 |
| Изменять (%) | 512,49 | -6,57 | 33,09 | 66,67 | -83,14 | -222,09 | 67,66 | -167,44 | 4,15 | 134,64 | 29,83 | -62,39 | |
| % от денежного потока | -39,66 | 163,82 | 161,49 | 142,16 | 110,56 | -1 277,29 | 62,18 | 60,11 | -451,09 | -1 300,55 | 222,53 | 180,18 | -1 510,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -314 | -203 | -194 | -193 | -191 | 699 | 700 | 737 | 439 | -420 | -421 | -451 | -178 |
| Изменять (%) | -35,25 | -4,75 | -0,16 | -1,29 | -466,05 | 0,12 | 5,32 | -40,49 | -195,77 | 0,11 | 7,22 | -60,54 | |
| % от денежного потока | -8,97 | 3,92 | 3,94 | 2,60 | 1,20 | 300,54 | 12,00 | 7,29 | 48,25 | -127,93 | 9,34 | 6,25 | -54,93 |
| Денежный поток | 3 501 | -5 191 | -4 920 | -7 438 | -15 941 | 233 | 5 833 | 10 116 | 909 | 328 | -4 503 | -7 220 | 324 |
| Изменять (%) | -248,27 | -5,23 | 51,19 | 114,31 | -101,46 | 2 407,99 | 73,44 | -91,01 | -63,88 | -1 471,35 | 60,35 | -104,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
