Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хёсон Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 296 630 | 278 194 | 153 371 | 47 831 | 4 091 | -71 291 | 139 417 | 67 586 | -35 091 | 168 209 | 32 939 | 277 234 | 394 111 | 398 841 | 391 518 | 354 291 | 410 053 | 464 802 | 401 420 | 360 367 |
| Изменять (%) | -6,22 | -44,87 | -68,81 | -91,45 | -1 842,66 | -295,56 | -51,52 | -151,92 | -579,35 | -80,42 | 741,65 | 42,16 | 1,20 | -1,84 | -9,51 | 15,74 | 13,35 | -13,64 | -10,23 | |
| % от денежного потока | 3 673,28 | 851,10 | -119,25 | -22,15 | 89,59 | 177,98 | 71,31 | 11 154,66 | 235,68 | -438,61 | -37,79 | 1 126,67 | 1 129,85 | 9 842,38 | -362,18 | -1 747,92 | -641,28 | -1 198,36 | -631,02 | -1 643,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -186 568 | -228 708 | -276 925 | -144 480 | -174 293 | -71 543 | -41 625 | -160 474 | -106 103 | -154 264 | -89 297 | -77 552 | -148 244 | -104 874 | -241 404 | -257 515 | -242 895 | -227 371 | -186 228 | -282 977 |
| Изменять (%) | 22,59 | 21,08 | -47,83 | 20,63 | -58,95 | -41,82 | 285,52 | -33,88 | 45,39 | -42,11 | -13,15 | 91,15 | -29,26 | 130,19 | 6,67 | -5,68 | -6,39 | -18,09 | 51,95 | |
| % от денежного потока | -2 310,34 | -699,71 | 215,31 | 66,90 | -3 817,04 | 178,61 | -21,29 | -26 485,30 | 712,59 | 402,25 | 102,44 | -315,17 | -424,99 | -2 588,02 | 223,32 | 1 270,47 | 379,86 | 586,21 | 292,75 | 1 290,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 94 666 | -12 342 | 1 479 | -112 257 | -20 604 | 95 682 | 88 997 | 79 641 | 110 358 | -63 358 | -46 751 | -178 540 | -211 455 | -286 879 | -256 659 | -99 714 | -189 880 | -246 748 | -241 484 | -83 492 |
| Изменять (%) | -113,04 | -111,99 | -7 687,87 | -81,65 | -564,39 | -6,99 | -10,51 | 38,57 | -157,41 | -26,21 | 281,90 | 18,44 | 35,67 | -10,53 | -61,15 | 90,43 | 29,95 | -2,13 | -65,43 | |
| % от денежного потока | 1 172,28 | -37,76 | -1,15 | 51,98 | -451,23 | -238,88 | 45,52 | 13 144,25 | -741,17 | 165,21 | 53,63 | -725,59 | -606,21 | -7 079,43 | 237,43 | 491,95 | 296,95 | 636,17 | 379,61 | 380,80 |
| Денежный поток | 8 075 | 32 686 | -128 617 | -215 979 | 4 566 | -40 055 | 195 503 | 606 | -14 890 | -38 350 | -87 167 | 24 606 | 34 882 | 4 052 | -108 099 | -20 269 | -63 943 | -38 787 | -63 614 | -21 926 |
| Изменять (%) | 304,77 | -493,49 | 67,92 | -102,11 | -977,21 | -588,09 | -99,69 | -2 557,47 | 157,56 | 127,29 | -128,23 | 41,76 | -88,38 | -2 767,61 | -81,25 | 215,47 | -39,34 | 64,01 | -65,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
