Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дуксунг Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 503 | 5 499 | 9 098 | 8 511 | 6 814 | 7 295 | 7 535 | 8 566 | 7 710 | 9 748 | 10 441 | 12 924 | 11 699 | 12 464 | 10 499 | 7 642 | 8 605 | 8 016 | 5 359 | 569 |
| Изменять (%) | -0,07 | 65,46 | -6,45 | -19,94 | 7,07 | 3,28 | 13,68 | -9,98 | 26,43 | 7,11 | 23,78 | -9,48 | 6,54 | -15,76 | -27,22 | 12,61 | -6,84 | -33,15 | -89,39 | |
| % от денежного потока | 100,18 | 125,14 | 215,34 | 83,60 | 65,50 | -147,68 | 360,62 | -62,67 | -69,59 | 189,62 | -1 539,33 | 827,31 | -993,78 | -3 180,21 | -1 098,28 | -727,65 | -1 038,78 | -247,02 | 17 698,59 | -14,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 812 | -974 | -397 | -6 842 | -4 815 | -22 422 | -18 858 | -12 811 | -19 139 | -4 853 | -13 262 | -14 476 | -9 431 | -9 209 | -3 290 | -2 335 | -4 973 | -7 007 | -4 206 | -8 995 |
| Изменять (%) | -65,35 | -59,22 | 1 621,87 | -29,63 | 365,71 | -15,90 | -32,07 | 49,40 | -74,64 | 173,29 | 9,15 | -34,85 | -2,36 | -64,27 | -29,01 | 112,92 | 40,91 | -39,97 | 113,84 | |
| % от денежного потока | -51,19 | -22,17 | -9,41 | -67,21 | -46,28 | 453,89 | -902,58 | 93,73 | 172,73 | -94,40 | 1 955,16 | -926,60 | 801,18 | 2 349,68 | 344,15 | 222,38 | 600,30 | 215,92 | -13 892,85 | 234,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 902 | 155 | -4 230 | 8 724 | 8 407 | 9 949 | 13 201 | -9 784 | -87 | 227 | 2 091 | 3 292 | -3 139 | -3 627 | -8 153 | -6 438 | -4 312 | -4 479 | -1 257 | 4 639 |
| Изменять (%) | -94,65 | -2 825,17 | -306,26 | -3,63 | 18,34 | 32,68 | -174,12 | -99,11 | -362,27 | 819,22 | 57,43 | -195,36 | 15,53 | 124,79 | -21,03 | -33,03 | 3,89 | -71,93 | -468,99 | |
| % от денежного потока | 52,82 | 3,53 | -100,11 | 85,69 | 80,81 | -201,40 | 631,80 | 71,59 | 0,78 | 4,43 | -308,30 | 210,74 | 266,69 | 925,48 | 852,88 | 613,06 | 520,48 | 138,03 | -4 152,56 | -120,82 |
| Денежный поток | 5 493 | 4 394 | 4 225 | 10 180 | 10 403 | -4 940 | 2 089 | -13 668 | -11 080 | 5 141 | -678 | 1 562 | -1 177 | -392 | -956 | -1 050 | -828 | -3 245 | 30 | -3 840 |
| Изменять (%) | -20,00 | -3,85 | 140,96 | 2,19 | -147,49 | -142,29 | -754,16 | -18,93 | -146,40 | -113,19 | -330,31 | -175,35 | -66,71 | 143,92 | 9,86 | -21,12 | 291,75 | -100,93 | -12 782,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
