Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДРБ Холдинг, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 800 | 51 979 | 24 801 | -29 450 | -47 389 | -48 339 | -53 549 | -33 264 | -13 377 | -11 638 | 12 054 | 56 513 | 71 239 | 102 868 | 98 966 | 77 454 | 49 700 | 28 151 | 6 883 | 12 340 |
| Изменять (%) | -19,79 | -52,29 | -218,74 | 60,92 | 2,00 | 10,78 | -37,88 | -59,78 | -13,00 | -203,58 | 368,84 | 26,06 | 44,40 | -3,79 | -21,74 | -35,83 | -43,36 | -75,55 | 79,30 | |
| % от денежного потока | 156,09 | 262,80 | 411,54 | 320,97 | 229,39 | 381,60 | 958,77 | -592,88 | -54,12 | -31,99 | 57,47 | 608,88 | 832,22 | 1 153,19 | -2 972,42 | -660,56 | -147,34 | -128,59 | -23,24 | -73,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 378 | -68 333 | -55 562 | -310 | 8 019 | 8 215 | -7 051 | -28 912 | -31 660 | -28 563 | -21 771 | -40 279 | -49 730 | -52 763 | -52 861 | -47 467 | -36 110 | -41 351 | -42 043 | -36 375 |
| Изменять (%) | 2,95 | -18,69 | -99,44 | -2 683,95 | 2,44 | -185,84 | 310,01 | 9,51 | -9,78 | -23,78 | 85,01 | 23,46 | 6,10 | 0,19 | -10,20 | -23,93 | 14,51 | 1,67 | -13,48 | |
| % от денежного потока | -159,89 | -345,49 | -921,97 | 3,38 | -38,82 | -64,85 | 126,25 | -515,31 | -128,08 | -78,51 | -103,81 | -433,97 | -580,95 | -591,49 | 1 587,66 | 404,82 | 107,06 | 188,88 | 141,94 | 215,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 048 | 37 438 | 39 339 | 21 835 | 18 339 | 25 514 | 53 385 | 63 267 | 62 699 | 77 976 | 29 814 | -2 892 | -5 045 | -40 983 | -48 134 | -42 253 | -47 292 | -12 457 | 1 971 | 7 756 |
| Изменять (%) | -15,00 | 5,08 | -44,50 | -16,01 | 39,13 | 109,24 | 18,51 | -0,90 | 24,37 | -61,77 | -109,70 | 74,44 | 712,43 | 17,45 | -12,22 | 11,93 | -73,66 | -115,82 | 293,52 | |
| % от денежного потока | 106,10 | 189,29 | 652,77 | -237,97 | -88,77 | -201,42 | -955,83 | 1 127,64 | 253,65 | 214,34 | 142,16 | -31,16 | -58,93 | -459,44 | 1 445,70 | 360,35 | 140,21 | 56,90 | -6,65 | -45,98 |
| Денежный поток | 41 514 | 19 779 | 6 026 | -9 175 | -20 659 | -12 667 | -5 585 | 5 611 | 24 719 | 36 380 | 20 972 | 9 282 | 8 560 | 8 920 | -3 329 | -11 726 | -33 731 | -21 892 | -29 621 | -16 869 |
| Изменять (%) | -52,36 | -69,53 | -252,25 | 125,15 | -38,68 | -55,91 | -200,45 | 340,58 | 47,18 | -42,35 | -55,74 | -7,77 | 4,21 | -137,32 | 252,17 | 187,67 | -35,10 | 35,30 | -43,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
