Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инкорпорация Туэй Холдингс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 626 | -66 676 | -7 103 | 3 308 | -5 638 | 32 323 | 31 885 |
| Изменять (%) | 2 439,44 | -89,35 | -146,57 | -270,44 | -673,31 | -1,36 | |
| % от денежного потока | 24,16 | 74,26 | 26,84 | -7,49 | 122,26 | -427,36 | 358,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 30 164 | -50 549 | -40 172 | -96 812 | -44 482 | -29 274 | -53 311 |
| Изменять (%) | -267,58 | -20,53 | 140,99 | -54,05 | -34,19 | 82,11 | |
| % от денежного потока | -277,61 | 56,30 | 151,82 | 219,28 | 964,62 | 387,04 | -599,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -39 013 | 25 881 | 21 106 | 49 598 | 45 468 | -10 884 | 30 027 |
| Изменять (%) | -166,34 | -18,45 | 135,00 | -8,33 | -123,94 | -375,88 | |
| % от денежного потока | 359,05 | -28,83 | -79,76 | -112,34 | -986,00 | 143,90 | 337,73 |
| Денежный поток | -10 866 | -89 784 | -26 461 | -44 151 | -4 611 | -7 564 | 8 891 |
| Изменять (%) | 726,32 | -70,53 | 66,85 | -89,56 | 64,02 | -217,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
