Отчет о движении денежных средств (TTM)
Донгил Индастриз Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 632 | 20 106 | 17 577 | 20 870 | 19 939 | 22 580 | 28 388 | 17 333 | 16 326 | 29 382 | 19 440 | 6 644 | 26 226 | 19 306 | 17 228 | 28 068 | 5 294 | 15 091 | 11 367 | 1 525 |
| Изменять (%) | -34,36 | -12,57 | 18,73 | -4,46 | 13,24 | 25,72 | -38,94 | -5,81 | 79,97 | -33,84 | -65,82 | 294,72 | -26,39 | -10,76 | 62,92 | -81,14 | 185,03 | -24,67 | -86,58 | |
| % от денежного потока | 4 242,41 | -90,78 | -108,81 | 81,04 | -559,93 | 135,10 | 332,29 | -256,47 | 470,53 | 1 027,05 | -915,34 | -40,83 | 128,88 | 192,59 | 294,43 | 328,95 | -198,14 | 32,94 | 64,53 | 11,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 419 | -44 451 | -30 370 | 7 616 | -21 644 | -2 353 | -26 423 | -31 525 | -19 809 | -28 626 | -10 382 | -7 787 | 9 200 | 1 540 | -5 487 | -16 744 | -4 756 | 31 832 | 14 082 | 20 467 |
| Изменять (%) | 37,11 | -31,68 | -125,08 | -384,19 | -89,13 | 1 023,04 | 19,31 | -37,16 | 44,51 | -63,73 | -25,00 | -218,15 | -83,25 | -456,18 | 205,17 | -71,60 | -769,28 | -55,76 | 45,34 | |
| % от денежного потока | -4 489,97 | 200,70 | 188,01 | 29,57 | 607,80 | -14,08 | -309,30 | 466,46 | -570,90 | -1 000,62 | 488,82 | 47,85 | 45,21 | 15,37 | -93,77 | -196,24 | 177,99 | 69,48 | 79,94 | 160,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 188 | 3 052 | -2 246 | -2 359 | -2 394 | -4 578 | 5 753 | 5 888 | 5 049 | 3 015 | -10 625 | -13 628 | -12 684 | -11 062 | -5 879 | -2 877 | -2 838 | -2 317 | -8 898 | -9 343 |
| Изменять (%) | -4,28 | -173,60 | 5,03 | 1,48 | 91,26 | -225,66 | 2,34 | -14,24 | -40,29 | -452,41 | 28,27 | -6,93 | -12,79 | -46,85 | -51,06 | -1,37 | -18,33 | 283,95 | 5,00 | |
| % от денежного потока | 441,55 | -13,78 | 13,90 | -9,16 | 67,22 | -27,39 | 67,34 | -87,12 | 145,52 | 105,38 | 500,27 | 83,76 | -62,34 | -110,35 | -100,48 | -33,72 | 106,19 | -5,06 | -50,51 | -73,34 |
| Денежный поток | 722 | -22 148 | -16 154 | 25 753 | -3 561 | 16 714 | 8 543 | -6 758 | 3 470 | 2 861 | -2 124 | -16 272 | 20 349 | 10 025 | 5 851 | 8 533 | -2 672 | 45 811 | 17 616 | 12 739 |
| Изменять (%) | -3 167,47 | -27,07 | -259,42 | -113,83 | -569,36 | -48,89 | -179,11 | -151,34 | -17,55 | -174,24 | 666,13 | -225,06 | -50,74 | -41,63 | 45,82 | -131,32 | -1 814,42 | -61,55 | -27,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
