Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Чокванг Пейнт" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 476 | 14 327 | 9 423 | 7 930 | 2 410 | -4 336 | -2 629 | -12 891 | -24 010 | -6 286 | 450 | 6 756 | 21 994 | 14 777 | 14 567 | 18 495 | 28 007 | 19 747 | 13 939 | 14 485 |
| Изменять (%) | -7,42 | -34,23 | -15,85 | -69,61 | -279,91 | -39,37 | 390,39 | 86,25 | -73,82 | -107,16 | 1 400,48 | 225,54 | -32,82 | -1,42 | 26,97 | 51,42 | -29,49 | -29,41 | 3,92 | |
| % от денежного потока | 922,34 | -431,55 | -715,26 | -1 698,98 | -35,81 | 1 440,45 | -40,33 | -807,30 | -503,56 | -40,00 | 6,61 | 92,02 | 837,66 | -242,62 | -136,71 | -433,25 | -8 957,04 | -338,46 | -721,07 | -199,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 143 | -10 473 | -8 413 | -16 007 | -15 923 | -18 061 | -21 930 | -19 035 | -28 079 | -25 289 | -23 380 | -19 192 | -11 985 | -12 378 | -15 036 | -13 375 | -12 292 | -15 437 | -14 179 | -18 403 |
| Изменять (%) | 14,54 | -19,67 | 90,26 | -0,52 | 13,43 | 21,42 | -13,20 | 47,51 | -9,94 | -7,55 | -17,91 | -37,55 | 3,28 | 21,48 | -11,05 | -8,09 | 25,58 | -8,15 | 29,79 | |
| % от денежного потока | -544,94 | 315,47 | 638,62 | 3 429,53 | 236,63 | 6 000,17 | -336,48 | -1 192,06 | -588,91 | -160,92 | -343,13 | -261,41 | -456,48 | 203,24 | 141,12 | 313,29 | 3 931,18 | 264,58 | 733,50 | 254,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 492 | -7 071 | -2 216 | 7 702 | 6 803 | 22 017 | 30 982 | 33 402 | 57 562 | 47 106 | 29 254 | 19 580 | -8 369 | -8 386 | -10 027 | -9 320 | -15 846 | -10 685 | -1 975 | -3 624 |
| Изменять (%) | 57,40 | -68,67 | -447,63 | -11,67 | 223,62 | 40,72 | 7,81 | 72,33 | -18,16 | -37,90 | -33,07 | -142,75 | 0,19 | 19,58 | -7,05 | 70,03 | -32,57 | -81,52 | 83,49 | |
| % от денежного потока | -267,74 | 212,99 | 168,18 | -1 650,18 | -101,10 | -7 314,32 | 475,36 | 2 091,79 | 1 207,26 | 299,74 | 429,34 | 266,68 | -318,76 | 137,68 | 94,10 | 218,32 | 5 067,96 | 183,13 | 102,16 | 50,02 |
| Денежный поток | 1 678 | -3 320 | -1 317 | -467 | -6 729 | -301 | 6 518 | 1 597 | 4 768 | 15 716 | 6 814 | 7 342 | 2 626 | -6 090 | -10 655 | -4 269 | -313 | -5 835 | -1 933 | -7 245 |
| Изменять (%) | -297,86 | -60,32 | -64,57 | 1 341,82 | -95,53 | -2 265,21 | -75,50 | 198,60 | 229,61 | -56,64 | 7,75 | -64,24 | -331,96 | 74,95 | -59,94 | -92,68 | 1 765,98 | -66,87 | 274,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
