Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания СИТЕК, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -887 | -106 | 2 560 | -1 074 | -4 403 | -3 648 | -701 | -2 649 | -1 977 | -286 | -6 699 | -6 729 | -5 610 | -7 456 | -6 327 | -3 010 | 77 | 1 494 | 3 340 | 4 988 |
| Изменять (%) | -87,99 | -2 504,33 | -141,97 | 309,85 | -17,14 | -80,79 | 277,96 | -25,37 | -85,52 | 2 240,58 | 0,45 | -16,63 | 32,90 | -15,14 | -52,43 | -102,56 | 1 841,97 | 123,61 | 49,34 | |
| % от денежного потока | -323,55 | 121 539,27 | 81,61 | 14,82 | 1 082,79 | -94,39 | -25,89 | -211,23 | -40,26 | -42,45 | 430,48 | 1 720,40 | 141,44 | 315,29 | 300,20 | 510,53 | -541,78 | -147,56 | 130,19 | 234,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 755 | -10 492 | -7 362 | -9 470 | -430 | 2 157 | -6 293 | 2 487 | 3 410 | -6 347 | 2 023 | -2 740 | -2 433 | 2 308 | 811 | -88 | -2 005 | -3 242 | -4 220 | -2 529 |
| Изменять (%) | -37,38 | -29,83 | 28,64 | -95,46 | -602,10 | -391,78 | -139,53 | 37,08 | -286,14 | -131,87 | -235,49 | -11,21 | -194,85 | -64,88 | -110,90 | 2 170,45 | 61,66 | 30,16 | -40,07 | |
| % от денежного потока | -6 112,85 | 11 977 363,01 | -234,72 | 130,62 | 105,64 | 55,80 | -232,47 | 198,33 | 69,43 | -941,28 | -129,97 | 700,61 | 61,35 | -97,60 | -38,46 | 14,98 | 14 124,97 | 320,25 | -164,48 | -118,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 916 | 10 598 | 7 938 | 3 295 | 4 419 | 5 357 | 9 708 | 1 416 | 3 475 | 7 366 | 3 156 | 9 132 | 4 139 | 2 792 | 3 414 | 2 509 | 1 945 | 635 | 3 350 | -348 |
| Изменять (%) | -40,85 | -25,10 | -58,50 | 34,14 | 21,21 | 81,23 | -85,42 | 145,47 | 111,97 | -57,15 | 189,35 | -54,68 | -32,54 | 22,28 | -26,52 | -22,48 | -67,34 | 427,41 | -110,39 | |
| % от денежного потока | 6 536,48 | -12 098 287,67 | 253,09 | -45,44 | -1 086,86 | 138,59 | 358,63 | 112,87 | 70,75 | 1 092,33 | -202,82 | -2 334,81 | -104,35 | -118,08 | -161,99 | -425,46 | -13 698,41 | -62,75 | 130,58 | -16,35 |
| Денежный поток | 274 | -0 | 3 137 | -7 250 | -407 | 3 865 | 2 707 | 1 254 | 4 911 | 674 | -1 556 | -391 | -3 966 | -2 365 | -2 108 | -590 | -14 | -1 012 | 2 565 | 2 130 |
| Изменять (%) | -100,03 | -3 580 615,98 | -331,16 | -94,39 | -1 050,60 | -29,97 | -53,67 | 291,59 | -86,27 | -330,79 | -74,87 | 914,04 | -40,38 | -10,87 | -72,03 | -97,59 | 7 030,34 | -353,44 | -16,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
