Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ОНТИД Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 800 | 25 979 | 5 021 | 11 688 | -42 155 | -25 317 | -15 312 | -11 969 | 1 964 | 10 065 | 19 968 | 25 428 | 24 773 | 2 963 | -9 173 | -10 601 | -22 441 | -4 039 | 4 666 | 18 388 |
| Изменять (%) | 4,75 | -80,67 | 132,79 | -460,65 | -39,94 | -39,52 | -21,84 | -116,41 | 412,38 | 98,40 | 27,34 | -2,57 | -88,04 | -409,54 | 15,57 | 111,69 | -82,00 | -215,53 | 294,08 | |
| % от денежного потока | 39,42 | 41,65 | 23,63 | -50,91 | 71,49 | 43,94 | 56,45 | 126,20 | -60,59 | 91,17 | 298,91 | 203,73 | 2 184,68 | -68,36 | 317,23 | 787,06 | 652,14 | 290,11 | 47,23 | 248,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 250 | 4 858 | -10 613 | -13 643 | -2 806 | -7 110 | 23 011 | 11 820 | -459 | -7 616 | -20 745 | -20 607 | -26 579 | -12 484 | -3 899 | 7 499 | 13 514 | 9 527 | 7 530 | -490 |
| Изменять (%) | -122,86 | -318,46 | 28,55 | -79,43 | 153,39 | -423,63 | -48,63 | -103,88 | 1 560,05 | 172,40 | -0,67 | 28,98 | -53,03 | -68,77 | -292,35 | 80,21 | -29,51 | -20,96 | -106,51 | |
| % от денежного потока | -33,78 | 7,79 | -49,95 | 59,42 | 4,76 | 12,34 | -84,82 | -124,63 | 14,15 | -68,99 | -310,55 | -165,11 | -2 343,91 | 287,98 | 134,84 | -556,80 | -392,73 | -684,28 | 76,22 | -6,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 59 032 | 30 405 | 23 949 | -20 923 | -15 225 | -25 636 | -34 994 | -9 822 | -5 083 | 7 845 | 6 603 | 7 031 | 2 519 | 5 163 | 10 155 | 1 774 | 5 806 | -7 161 | -2 681 | -10 107 |
| Изменять (%) | -48,49 | -21,24 | -187,37 | -27,23 | 68,38 | 36,50 | -71,93 | -48,25 | -254,35 | -15,83 | 6,50 | -64,18 | 104,97 | 96,71 | -82,53 | 227,25 | -223,34 | -62,56 | 277,01 | |
| % от денежного потока | 93,84 | 48,74 | 112,72 | 91,13 | 25,82 | 44,49 | 129,00 | 103,56 | 156,79 | 71,06 | 98,84 | 56,34 | 222,12 | -119,09 | -351,21 | -131,73 | -168,74 | 514,40 | -27,14 | -136,81 |
| Денежный поток | 62 905 | 62 380 | 21 247 | -22 959 | -58 967 | -57 623 | -27 128 | -9 484 | -3 242 | 11 039 | 6 680 | 12 481 | 1 134 | -4 335 | -2 892 | -1 347 | -3 441 | -1 392 | 9 880 | 7 388 |
| Изменять (%) | -0,83 | -65,94 | -208,06 | 156,84 | -2,28 | -52,92 | -65,04 | -65,82 | -440,53 | -39,48 | 86,83 | -90,91 | -482,28 | -33,30 | -53,42 | 155,49 | -59,54 | -809,66 | -25,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
