Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хюндай Мотор Компани Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 314 506 | -409 807 | -1 200 121 | -1 939 968 | -6 011 483 | -1 176 416 | 920 261 | 4 221 948 | 9 310 236 | 10 627 310 | 8 556 616 | 5 895 394 | 3 177 265 | -2 518 760 | -3 519 033 | -1 143 301 | -3 899 431 | -5 661 641 | -2 716 135 | -5 930 397 |
| Изменять (%) | -131,18 | 192,85 | 61,65 | 209,88 | -80,43 | -178,23 | 358,78 | 120,52 | 14,15 | -19,48 | -31,10 | -46,11 | -179,27 | 39,71 | -67,51 | 241,07 | 45,19 | -52,03 | 118,34 | |
| % от денежного потока | 42,43 | -34,72 | -181,45 | -1 351,26 | -1 315,03 | -40,10 | 29,54 | 82,75 | 136,51 | 131,70 | 104,12 | 126,83 | 436,30 | 148,31 | 130,29 | 43,44 | 73,29 | 3 732,75 | 162,56 | 947,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 435 311 | -9 337 596 | -10 814 810 | -10 141 310 | -7 098 572 | -5 182 579 | -3 486 367 | -2 797 366 | -3 227 501 | -1 203 495 | -1 367 720 | -2 325 072 | -4 035 815 | -8 649 391 | -11 479 440 | -12 457 380 | -13 529 030 | -14 623 490 | -14 797 970 | -12 887 130 |
| Изменять (%) | 10,70 | 15,82 | -6,23 | -30,00 | -26,99 | -32,73 | -19,76 | 15,38 | -62,71 | 13,65 | 70,00 | 73,58 | 114,32 | 32,72 | 8,52 | 8,60 | 8,09 | 1,19 | -12,91 | |
| % от денежного потока | -272,28 | -791,21 | -1 635,11 | -7 063,82 | -1 552,84 | -176,67 | -111,89 | -54,83 | -47,32 | -14,91 | -16,64 | -50,02 | -554,20 | 509,31 | 425,03 | 473,28 | 254,27 | 9 641,33 | 885,66 | 2 059,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 566 480 | 11 352 470 | 13 012 050 | 12 387 990 | 13 194 790 | 8 792 286 | 5 099 186 | 2 581 489 | -761 935 | -1 324 499 | 682 876 | 1 471 201 | 2 734 709 | 9 393 371 | 12 432 830 | 10 942 830 | 12 215 940 | 19 493 290 | 15 307 140 | 18 099 920 |
| Изменять (%) | 7,44 | 14,62 | -4,80 | 6,51 | -33,37 | -42,00 | -49,37 | -129,52 | 73,83 | -151,56 | 115,44 | 85,88 | 243,49 | 32,36 | -11,98 | 11,63 | 59,57 | -21,47 | 18,24 | |
| % от денежного потока | 341,07 | 961,94 | 1 967,31 | 8 628,72 | 2 886,41 | 299,73 | 163,66 | 50,60 | -11,17 | -16,41 | 8,31 | 31,65 | 375,53 | -553,12 | -460,33 | -415,74 | -229,59 | -12 852,01 | -916,13 | -2 892,09 |
| Денежный поток | 3 098 000 | 1 180 165 | 661 413 | 143 567 | 457 135 | 2 933 418 | 3 115 809 | 5 102 037 | 6 820 338 | 8 069 325 | 8 218 355 | 4 648 323 | 728 230 | -1 698 260 | -2 700 866 | -2 632 137 | -5 320 708 | -151 675 | -1 670 844 | -625 843 |
| Изменять (%) | -61,91 | -43,96 | -78,29 | 218,41 | 541,70 | 6,22 | 63,75 | 33,68 | 18,31 | 1,85 | -43,44 | -84,33 | -333,20 | 59,04 | -2,54 | 102,14 | -97,15 | 1 001,59 | -62,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
