Отчет о движении денежных средств (TTM)
Hyundai GF Holdings Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 225 319 | 167 418 | 118 984 | 79 014 | 4 908 | 15 377 | 88 917 | 55 106 | 59 007 | 8 142 | -55 778 | -39 332 | -81 687 | 44 930 | 89 308 | 222 388 | 353 747 | 360 239 | 382 567 | 425 188 |
| Изменять (%) | -25,70 | -28,93 | -33,59 | -93,79 | 213,33 | 478,24 | -38,03 | 7,08 | -86,20 | -785,07 | -29,48 | 107,68 | -155,00 | 98,77 | 149,01 | 59,07 | 1,84 | 6,20 | 11,14 | |
| % от денежного потока | 973,81 | 2 358,00 | -4 119,86 | -15 147,32 | -20,59 | -91,08 | 2 124,72 | -332,91 | 1 941,14 | -294,08 | 248,09 | 264,86 | -313,51 | 225,64 | 138,87 | 96,42 | 125,94 | 201,08 | 210,60 | -2 375,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -165 718 | -151 643 | -85 752 | -88 793 | 20 995 | 53 337 | 2 493 | -51 635 | -45 151 | -120 025 | -83 305 | -6 973 | -39 474 | -47 140 | -276 573 | -150 795 | -164 154 | -196 321 | 126 882 | -118 827 |
| Изменять (%) | -8,49 | -43,45 | 3,55 | -123,64 | 154,05 | -95,33 | -2 171,62 | -12,56 | 165,83 | -30,59 | -91,63 | 466,11 | 19,42 | 486,71 | -45,48 | 8,86 | 19,60 | -164,63 | -193,65 | |
| % от денежного потока | -716,22 | -2 135,82 | 2 969,21 | 17 021,96 | -88,06 | -315,92 | 59,56 | 311,95 | -1 485,30 | 4 335,16 | 370,52 | 46,96 | -151,50 | -236,73 | -430,06 | -65,38 | -58,44 | -109,58 | 69,85 | 663,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 705 | -8 144 | -35 193 | 9 019 | -49 948 | -85 717 | -87 403 | -20 068 | -11 604 | 99 688 | 106 958 | 22 525 | 138 846 | 22 066 | 250 841 | 159 591 | 93 754 | 13 459 | -328 423 | -324 670 |
| Изменять (%) | -77,19 | 332,13 | -125,63 | -653,79 | 71,61 | 1,97 | -77,04 | -42,18 | -959,08 | 7,29 | -78,94 | 516,41 | -84,11 | 1 036,78 | -36,38 | -41,25 | -85,64 | -2 540,16 | -1,14 | |
| % от денежного потока | -154,32 | -114,71 | 1 218,58 | -1 729,02 | 209,51 | 507,71 | -2 088,55 | 121,24 | -381,73 | -3 600,60 | -475,72 | -151,68 | 532,88 | 110,81 | 390,05 | 69,19 | 33,38 | 7,51 | -180,79 | 1 814,12 |
| Денежный поток | 23 138 | 7 100 | -2 888 | -522 | -23 840 | -16 883 | 4 185 | -16 553 | 3 040 | -2 769 | -22 483 | -14 850 | 26 056 | 19 912 | 64 310 | 230 642 | 280 886 | 179 155 | 181 659 | -17 897 |
| Изменять (%) | -69,31 | -140,68 | -81,94 | 4 470,22 | -29,18 | -124,79 | -495,53 | -118,36 | -191,08 | 712,07 | -33,95 | -275,46 | -23,58 | 222,96 | 258,64 | 21,78 | -36,22 | 1,40 | -109,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
