Отчет о движении денежных средств (TTM)
НПЦ Самлип Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 111 339 | 107 016 | 145 339 | 115 856 | 117 290 | 96 896 | 46 478 | 58 076 | 56 802 | 47 760 | 98 915 | 112 951 | 87 978 | 123 036 | 166 251 | 198 241 | 253 491 | 257 881 | 219 588 | 139 355 |
| Изменять (%) | -3,88 | 35,81 | -20,29 | 1,24 | -17,39 | -52,03 | 24,95 | -2,19 | -15,92 | 107,11 | 14,19 | -22,11 | 39,85 | 35,12 | 19,24 | 27,87 | 1,73 | -14,85 | -36,54 | |
| % от денежного потока | 18 232,35 | -3 791,62 | 10 105,98 | 9 462,38 | 13 382,53 | -1 462,26 | 1 675,68 | 1 233,58 | 464,83 | 6 517,55 | 585,04 | -16 426,78 | -709,81 | 55 110,77 | -898,69 | 482,06 | 1 602,39 | 780,61 | 519,94 | -746,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -92 925 | -80 477 | -67 533 | -56 620 | -49 773 | -47 340 | -43 024 | -36 415 | -35 982 | -35 414 | -43 761 | -49 787 | -50 854 | -50 456 | -49 785 | -45 754 | -50 674 | -49 180 | -49 927 | -41 755 |
| Изменять (%) | -13,40 | -16,08 | -16,16 | -12,09 | -4,89 | -9,12 | -15,36 | -1,19 | -1,58 | 23,57 | 13,77 | 2,14 | -0,78 | -1,33 | -8,10 | 10,75 | -2,95 | 1,52 | -16,37 | |
| % от денежного потока | -15 217,04 | 2 851,34 | -4 695,81 | -4 624,33 | -5 678,95 | 714,42 | -1 551,18 | -773,48 | -294,46 | -4 832,78 | -258,83 | 7 240,67 | 410,29 | -22 600,39 | 269,12 | -111,26 | -320,32 | -148,87 | -118,22 | 223,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 143 | -28 874 | -75 584 | -57 622 | -66 503 | -56 371 | -899 | -17 994 | -10 516 | -12 301 | -39 336 | -63 543 | -48 206 | -72 337 | -134 606 | -111 743 | -187 120 | -175 784 | -127 427 | -116 029 |
| Изменять (%) | 68,43 | 161,77 | -23,76 | 15,41 | -15,24 | -98,40 | 1 900,97 | -41,56 | 16,97 | 219,78 | 61,54 | -24,14 | 50,06 | 86,08 | -16,99 | 67,46 | -6,06 | -27,51 | -8,94 | |
| % от денежного потока | -2 807,34 | 1 023,02 | -5 255,68 | -4 706,21 | -7 587,82 | 850,70 | -32,42 | -382,21 | -86,06 | -1 678,63 | -232,66 | 9 241,29 | 388,93 | -32 401,49 | 727,63 | -271,72 | -1 182,84 | -532,10 | -301,72 | 621,85 |
| Денежный поток | 611 | -2 822 | 1 438 | 1 224 | 876 | -6 626 | 2 774 | 4 708 | 12 220 | 733 | 16 907 | -688 | -12 395 | 223 | -18 499 | 41 124 | 15 820 | 33 036 | 42 233 | -18 659 |
| Изменять (%) | -562,19 | -150,95 | -14,86 | -28,42 | -856,06 | -141,86 | 69,74 | 159,56 | -94,00 | 2 207,24 | -104,07 | 1 702,59 | -101,80 | -8 386,31 | -322,30 | -61,53 | 108,83 | 27,84 | -144,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
