Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Samyoung Electronics Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 787 | 20 481 | 18 612 | 21 412 | 22 625 | 18 766 | 14 740 | 10 281 | 12 369 | 6 215 | 22 161 | 22 780 | 22 613 | 30 946 | 30 044 | 38 626 | 38 561 | 39 837 | 39 524 | 30 442 |
| Изменять (%) | 3,51 | -9,12 | 15,04 | 5,67 | -17,05 | -21,45 | -30,25 | 20,31 | -49,76 | 256,60 | 2,79 | -0,73 | 36,85 | -2,91 | 28,56 | -0,17 | 3,31 | -0,79 | -22,98 | |
| % от денежного потока | 273,46 | -559,41 | -410,44 | -244,01 | 679,29 | 845,56 | -430,32 | 1 817,34 | 734,12 | 130,06 | 119,15 | 291,38 | 130,20 | 1 344,21 | 1 047,96 | 2 807,44 | -119,34 | -435,45 | -291,08 | -167,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 130 | -20 143 | -18 962 | -24 646 | -15 479 | -12 349 | -13 657 | -5 596 | -6 318 | 5 312 | 3 564 | -7 297 | 4 831 | -22 511 | -21 681 | -32 178 | -66 472 | -35 152 | -37 821 | -32 621 |
| Изменять (%) | 147,77 | -5,86 | 29,98 | -37,19 | -20,23 | 10,60 | -59,03 | 12,90 | -184,09 | -32,91 | -304,72 | -166,21 | -565,93 | -3,69 | 48,42 | 106,58 | -47,12 | 7,59 | -13,75 | |
| % от денежного потока | -112,35 | 550,16 | 418,16 | 280,87 | -464,76 | -556,40 | 398,70 | -989,18 | -374,96 | 111,18 | 19,16 | -93,33 | 27,82 | -977,84 | -756,23 | -2 338,76 | 205,71 | 384,23 | 278,53 | 179,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 974 | -4 297 | -3 322 | -5 403 | -4 486 | -5 594 | -4 376 | -6 072 | -6 263 | -6 214 | -6 080 | -6 204 | -8 190 | -6 001 | -5 704 | -5 709 | -4 295 | -15 124 | -16 120 | -15 869 |
| Изменять (%) | -13,62 | -22,68 | 62,63 | -16,96 | 24,69 | -21,78 | 38,77 | 3,14 | -0,78 | -2,15 | 2,04 | 32,00 | -26,72 | -4,95 | 0,09 | -24,77 | 252,11 | 6,59 | -1,56 | |
| % от денежного потока | -68,75 | 117,36 | 73,26 | 61,57 | -134,69 | -252,05 | 127,74 | -1 073,42 | -371,73 | -130,06 | -32,69 | -79,36 | -47,15 | -260,68 | -198,97 | -414,96 | 13,29 | 165,32 | 118,72 | 87,50 |
| Денежный поток | 7 236 | -3 661 | -4 535 | -8 775 | 3 331 | 2 219 | -3 425 | 566 | 1 685 | 4 778 | 18 599 | 7 818 | 17 368 | 2 302 | 2 867 | 1 376 | -32 313 | -9 149 | -13 579 | -18 136 |
| Изменять (%) | -150,60 | 23,86 | 93,50 | -137,96 | -33,36 | -254,34 | -116,51 | 197,83 | 183,59 | 289,26 | -57,97 | 122,15 | -86,74 | 24,53 | -52,01 | -2 448,63 | -71,69 | 48,42 | 33,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
