Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дэвон Голд Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 392 | 28 524 | 30 426 | 35 496 | 53 992 | 48 022 | 45 648 | 44 012 | 25 797 | -3 067 | 40 514 | 70 368 | 81 952 | 77 725 | 72 645 | 78 569 | 96 621 | 134 960 | 115 113 | 138 036 |
| Изменять (%) | 27,39 | 6,67 | 16,67 | 52,11 | -11,06 | -4,94 | -3,58 | -41,39 | -111,89 | -1 420,94 | 73,69 | 16,46 | -5,16 | -6,54 | 8,16 | 22,98 | 39,68 | -14,71 | 19,91 | |
| % от денежного потока | 80,21 | -78,58 | -62,88 | -118,19 | -437,72 | 39,76 | 51,30 | 78,32 | -101,33 | 5,43 | -49,03 | -141,24 | 1 037,50 | -205,37 | -844,39 | -1 592,74 | -456,63 | -537,71 | 821,90 | 442,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 19 239 | -52 827 | -71 389 | -57 708 | -62 501 | 76 324 | 48 522 | 8 915 | -46 748 | -48 500 | -119 498 | -106 180 | -66 491 | -111 382 | -74 437 | -78 695 | -103 384 | -144 498 | -90 602 | -90 363 |
| Изменять (%) | -374,58 | 35,14 | -19,16 | 8,31 | -222,12 | -36,43 | -81,63 | -624,40 | 3,75 | 146,39 | -11,14 | -37,38 | 67,51 | -33,17 | 5,72 | 31,37 | 39,77 | -37,30 | -0,26 | |
| % от денежного потока | 68,92 | 145,53 | 147,54 | 192,14 | 506,70 | 63,20 | 54,53 | 15,86 | 183,62 | 85,79 | 144,62 | 213,12 | -841,77 | 294,30 | 865,23 | 1 595,27 | 488,60 | 575,71 | -646,89 | -289,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 104 | -8 764 | -4 013 | -5 408 | -2 090 | -3 916 | -4 546 | 2 927 | -4 906 | -4 364 | -3 059 | -13 369 | -6 901 | -4 064 | -6 671 | -4 732 | -13 651 | -16 734 | -13 241 | -17 367 |
| Изменять (%) | -21,08 | -54,21 | 34,76 | -61,36 | 87,36 | 16,11 | -164,39 | -267,57 | -11,04 | -29,90 | 336,98 | -48,38 | -41,12 | 64,15 | -29,07 | 188,50 | 22,58 | -20,87 | 31,16 | |
| % от денежного потока | -39,78 | 24,14 | 8,29 | 18,01 | 16,94 | -3,24 | -5,11 | 5,21 | 19,27 | 7,72 | 3,70 | 26,83 | -87,37 | 10,74 | 77,54 | 95,92 | 64,52 | 66,67 | -94,54 | -55,64 |
| Денежный поток | 27 917 | -36 299 | -48 387 | -30 034 | -12 335 | 120 775 | 88 983 | 56 194 | -25 459 | -56 531 | -82 629 | -49 822 | 7 899 | -37 847 | -8 603 | -4 933 | -21 159 | -25 099 | 14 006 | 31 211 |
| Изменять (%) | -230,03 | 33,30 | -37,93 | -58,93 | -1 079,13 | -26,32 | -36,85 | -145,31 | 122,05 | 46,17 | -39,70 | -115,85 | -579,14 | -77,27 | -42,66 | 328,94 | 18,62 | -155,80 | 122,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
