Отчет о движении денежных средств (TTM)
Daelim Bath Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 648 | 26 640 | 24 148 | 18 801 | 8 765 | -2 745 | -5 420 | -6 376 | -1 779 | 7 285 | 5 727 | 8 904 | 15 718 | 18 416 | 23 304 | 25 027 | 18 821 | 20 686 | 17 894 | 14 190 |
| Изменять (%) | 35,59 | -9,35 | -22,14 | -53,38 | -131,32 | 97,45 | 17,64 | -72,09 | -509,42 | -21,39 | 55,48 | 76,52 | 17,16 | 26,54 | 7,40 | -24,80 | 9,91 | -13,50 | -20,70 | |
| % от денежного потока | 82,40 | 121,01 | 377,11 | -218,03 | -48,41 | 13,19 | 62,16 | 76,99 | -21,97 | 79,83 | 75,16 | 81,62 | 266,88 | 24 257,72 | -2 567,26 | -2 157,97 | -105,29 | -745,24 | -453,80 | -130,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 074 | -18 034 | -26 597 | -19 811 | -19 747 | -10 511 | -975 | -899 | 3 332 | -2 851 | -3 030 | -2 426 | -6 806 | -13 653 | -19 495 | -20 701 | -24 435 | -12 229 | -1 285 | -1 871 |
| Изменять (%) | 123,35 | 47,48 | -25,51 | -0,33 | -46,77 | -90,72 | -7,81 | -470,57 | -185,57 | 6,26 | -19,92 | 180,51 | 100,60 | 42,79 | 6,18 | 18,04 | -49,95 | -89,49 | 45,60 | |
| % от денежного потока | -33,86 | -81,92 | -415,36 | 229,74 | 109,06 | 50,51 | 11,19 | 10,86 | 41,13 | -31,24 | -39,76 | -22,24 | -115,57 | -17 984,56 | 2 147,67 | 1 784,92 | 136,70 | 440,56 | 32,59 | 17,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 277 | 13 467 | 8 931 | -7 553 | -7 169 | -7 579 | -2 344 | -1 022 | 6 553 | 4 777 | 4 956 | 4 460 | -4 413 | -4 757 | -4 755 | -5 506 | -10 793 | -11 225 | -20 500 | -23 151 |
| Изменять (%) | 9,69 | -33,68 | -184,57 | -5,08 | 5,72 | -69,07 | -56,40 | -741,21 | -27,11 | 3,75 | -10,00 | -198,95 | 7,80 | -0,04 | 15,78 | 96,02 | 4,00 | 82,63 | 12,93 | |
| % от денежного потока | 51,49 | 61,17 | 139,47 | 87,59 | 39,60 | 36,42 | 26,88 | 12,34 | 80,90 | 52,34 | 65,04 | 40,88 | -74,94 | -6 266,64 | 523,86 | 474,74 | 60,38 | 404,37 | 519,89 | 212,59 |
| Денежный поток | 23 845 | 22 015 | 6 404 | -8 623 | -18 106 | -20 811 | -8 719 | -8 281 | 8 101 | 9 126 | 7 620 | 10 910 | 5 889 | 76 | -908 | -1 160 | -17 875 | -2 776 | -3 943 | -10 890 |
| Изменять (%) | -7,68 | -70,91 | -234,66 | 109,97 | 14,94 | -58,10 | -5,02 | -197,82 | 12,66 | -16,50 | 43,18 | -46,02 | -98,71 | -1 295,71 | 27,76 | 1 441,22 | -84,47 | 42,05 | 176,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
