Отчет о движении денежных средств (TTM)
Shinyoungwacoal, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 428 | 8 431 | 8 788 | 10 995 | 11 892 | 16 652 | 17 725 | 18 049 | 28 551 | 6 172 | -170 | -3 740 | -13 139 | 775 | 4 347 | 6 993 | 6 299 | 6 957 | 3 386 | 1 228 |
| Изменять (%) | 145,93 | 4,24 | 25,11 | 8,16 | 40,03 | 6,44 | 1,83 | 58,18 | -78,38 | -102,75 | 2 100,98 | 251,35 | -105,90 | 460,83 | 60,88 | -9,92 | 10,45 | -51,34 | -63,74 | |
| % от денежного потока | 14,81 | 23,99 | 21,00 | 1 283,14 | -50,33 | -39,31 | -58,09 | -235,52 | 120,94 | -730,27 | -201,43 | -31,01 | 101,71 | 4,67 | 32,27 | 114,40 | 98,24 | -120,22 | -14,87 | -5,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 554 | 8 857 | 15 312 | -7 378 | -31 975 | -55 915 | -45 310 | -12 632 | -1 863 | -2 381 | 14 527 | 30 406 | 24 546 | 38 598 | 22 655 | 1 839 | 2 740 | -10 470 | -23 563 | -18 885 |
| Изменять (%) | 246,74 | 72,88 | -148,19 | 333,37 | 74,87 | -18,97 | -72,12 | -85,25 | 27,82 | -710,16 | 109,30 | -19,27 | 57,25 | -41,31 | -91,88 | 48,94 | -482,18 | 125,04 | -19,85 | |
| % от денежного потока | 11,03 | 25,21 | 36,59 | -861,09 | 135,33 | 132,00 | 148,50 | 164,83 | -7,89 | 281,71 | 17 222,52 | 252,09 | -190,00 | 232,81 | 168,20 | 30,09 | 42,73 | 180,93 | 103,49 | 89,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 165 | 17 874 | 17 753 | -2 735 | -3 522 | -3 284 | -3 145 | -13 339 | -3 394 | -3 936 | -14 092 | -13 807 | -23 661 | -23 037 | -13 524 | -3 621 | -3 183 | -3 511 | -3 517 | -3 146 |
| Изменять (%) | 4,13 | -0,68 | -115,41 | 28,74 | -6,74 | -4,23 | 324,09 | -74,56 | 15,99 | 258,01 | -2,02 | 71,37 | -2,64 | -41,30 | -73,22 | -12,11 | 10,32 | 0,17 | -10,55 | |
| % от денежного потока | 74,14 | 50,87 | 42,42 | -319,23 | 14,90 | 7,75 | 10,31 | 174,06 | -14,37 | 465,72 | -16 705,83 | -114,47 | 183,16 | -138,95 | -100,41 | -59,24 | -49,64 | 60,67 | 15,45 | 14,98 |
| Денежный поток | 23 151 | 35 138 | 41 847 | 857 | -23 627 | -42 359 | -30 513 | -7 664 | 23 608 | -845 | 84 | 12 062 | -12 919 | 16 579 | 13 469 | 6 113 | 6 412 | -5 787 | -22 769 | -21 001 |
| Изменять (%) | 51,78 | 19,09 | -97,95 | -2 857,42 | 79,28 | -27,97 | -74,88 | -408,05 | -103,58 | -109,98 | 14 199,17 | -207,11 | -228,33 | -18,76 | -54,61 | 4,90 | -190,25 | 293,44 | -7,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
