Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пунгсан Холдингс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 483 | -403 | 2 885 | 2 810 | 6 038 | -4 775 | -167 | 1 939 | 3 201 | 17 141 | 26 785 | 33 730 | 39 555 | 45 121 | 41 095 | 35 584 | 34 204 | 30 232 | -2 109 | 5 060 |
| Изменять (%) | -83,78 | -816,30 | -2,59 | 114,88 | -179,09 | -96,49 | -1 258,39 | 65,06 | 435,53 | 56,26 | 25,93 | 17,27 | 14,07 | -8,92 | -13,41 | -3,88 | -11,61 | -106,97 | -339,97 | |
| % от денежного потока | 56,38 | 2,78 | 56,02 | 3,89 | 57,43 | -27,42 | -1,96 | -3,32 | -18,13 | -421,45 | -652,60 | 3 302,51 | 2 701,95 | 2 377,79 | 1 057,86 | -1 861,00 | 56 212,01 | 194 674,95 | 53,11 | 3 484,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 856 | -37 623 | -33 431 | 84 319 | 67 416 | 90 914 | 95 219 | -12 997 | 2 096 | -5 807 | -16 670 | -15 574 | -19 925 | -25 915 | -23 559 | -25 198 | -21 503 | -13 312 | -13 991 | -12 441 |
| Изменять (%) | 89,48 | -11,14 | -352,22 | -20,05 | 34,86 | 4,73 | -113,65 | -116,13 | -377,02 | 187,08 | -6,58 | 27,94 | 30,06 | -9,09 | 6,96 | -14,66 | -38,09 | 5,10 | -11,08 | |
| % от денежного потока | 450,79 | 259,75 | -649,21 | 116,84 | 641,28 | 522,09 | 1 112,28 | 22,28 | -11,88 | 142,77 | 406,16 | -1 524,80 | -1 361,06 | -1 365,65 | -606,47 | 1 317,83 | -35 338,82 | -85 722,23 | 352,42 | -8 567,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 051 | 23 822 | 35 969 | -14 810 | -62 797 | -68 737 | -86 512 | -47 273 | -22 891 | -14 903 | -13 772 | -16 448 | -17 670 | -17 242 | -13 558 | -12 482 | -12 621 | -17 343 | 11 609 | 7 646 |
| Изменять (%) | 31,97 | 50,99 | -141,18 | 324,00 | 9,46 | 25,86 | -45,36 | -51,58 | -34,90 | -7,59 | 19,43 | 7,43 | -2,42 | -21,36 | -7,94 | 1,12 | 37,41 | -166,94 | -34,14 | |
| % от денежного потока | -409,81 | -164,47 | 698,51 | -20,52 | -597,35 | -394,73 | -1 010,58 | 81,03 | 129,69 | 366,43 | 335,55 | -1 610,44 | -1 207,02 | -908,61 | -349,02 | 652,78 | -20 741,69 | -111 676,93 | -292,43 | 5 265,75 |
| Денежный поток | -4 405 | -14 484 | 5 149 | 72 168 | 10 513 | 17 414 | 8 561 | -58 337 | -17 651 | -4 067 | -4 104 | 1 021 | 1 464 | 1 898 | 3 885 | -1 912 | 61 | 16 | -3 970 | 145 |
| Изменять (%) | 228,84 | -135,55 | 1 301,47 | -85,43 | 65,64 | -50,84 | -781,46 | -69,74 | -76,96 | 0,91 | -124,88 | 43,33 | 29,62 | 104,72 | -149,22 | -103,18 | -74,48 | -25 664,72 | -103,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
