Отчет о движении денежных средств (TTM)
СЛ Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 81 391 | 162 813 | 214 133 | 284 307 | 271 210 | 191 550 | 195 684 | 189 178 | 227 449 | 171 907 | 186 792 | 308 666 | 334 314 | 432 366 | 450 620 | 470 506 | 508 762 | 481 955 | 518 141 | 517 287 |
| Изменять (%) | 100,04 | 31,52 | 32,77 | -4,61 | -29,37 | 2,16 | -3,32 | 20,23 | -24,42 | 8,66 | 65,25 | 8,31 | 29,33 | 4,22 | 4,41 | 8,13 | -5,27 | 7,51 | -0,16 | |
| % от денежного потока | 15 016,44 | 1 789,32 | 259,83 | 203,84 | 261,79 | 106,15 | 1 321,95 | -601,57 | -676,45 | -357,84 | 617,84 | 295,42 | 333,08 | 895,84 | 1 681,53 | -1 119,39 | 832,60 | 1 396,95 | 2 793,21 | 6 653,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -111 397 | -171 356 | -195 102 | -196 944 | -200 429 | -94 505 | -251 130 | -261 483 | -272 809 | -178 949 | -86 625 | -112 800 | -130 060 | -270 068 | -327 696 | -401 168 | -324 420 | -333 902 | -375 243 | -379 248 |
| Изменять (%) | 53,82 | 13,86 | 0,94 | 1,77 | -52,85 | 165,73 | 4,12 | 4,33 | -34,41 | -51,59 | 30,22 | 15,30 | 107,65 | 21,34 | 22,42 | -19,13 | 2,92 | 12,38 | 1,07 | |
| % от денежного потока | -20 552,45 | -1 883,21 | -236,74 | -141,20 | -193,46 | -52,37 | -1 696,52 | 831,49 | 811,36 | 372,50 | -286,52 | -107,96 | -129,58 | -559,56 | -1 222,83 | 954,43 | -530,92 | -967,82 | -2 022,87 | -4 877,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 601 | 21 272 | 65 530 | 53 059 | 30 698 | 77 522 | 64 073 | 33 115 | -1 535 | -42 576 | -71 711 | -91 575 | -97 479 | -114 160 | -96 888 | -113 139 | -117 838 | -126 503 | -135 260 | -128 067 |
| Изменять (%) | -34,75 | 208,06 | -19,03 | -42,14 | 152,53 | -17,35 | -48,32 | -104,64 | 2 673,74 | 68,43 | 27,70 | 6,45 | 17,11 | -15,13 | 16,77 | 4,15 | 7,35 | 6,92 | -5,32 | |
| % от денежного потока | 6 014,77 | 233,78 | 79,51 | 38,04 | 29,63 | 42,96 | 432,85 | -105,30 | 4,57 | 88,63 | -237,20 | -87,65 | -97,12 | -236,53 | -361,55 | 269,17 | -192,85 | -366,67 | -729,17 | -1 647,23 |
| Денежный поток | 542 | 9 099 | 82 413 | 139 475 | 103 600 | 180 458 | 14 803 | -31 447 | -33 624 | -48 040 | 30 233 | 104 484 | 100 371 | 48 264 | 26 798 | -42 032 | 61 105 | 34 500 | 18 550 | 7 775 |
| Изменять (%) | 1 578,77 | 805,72 | 69,24 | -25,72 | 74,19 | -91,80 | -312,44 | 6,92 | 42,88 | -162,93 | 245,60 | -3,94 | -51,91 | -44,48 | -256,85 | -245,38 | -43,54 | -46,23 | -58,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
