Отчет о движении денежных средств (TTM)
NH Investment & Securities Co., Ltd. — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 236 629 | -4 657 624 | -852 554 | 983 499 | 2 786 421 | 3 459 172 | 525 310 | 2 296 870 | 1 745 330 | 6 628 765 | 4 693 014 | 3 538 826 | 3 235 576 | -1 154 046 | 934 366 | -546 318 | -4 019 377 | -4 196 698 | -4 606 556 | -4 344 564 |
| Изменять (%) | 276,64 | -81,70 | -215,36 | 183,32 | 24,14 | -84,81 | 337,24 | -24,01 | 279,80 | -29,20 | -24,59 | -8,57 | -135,67 | -180,96 | -158,47 | 635,72 | 4,41 | 9,77 | -5,69 | |
| % от денежного потока | -434,92 | -2 151,09 | -211,08 | 464,57 | 230,91 | 2 541,68 | 274,90 | -2 087,68 | -259,97 | 1 071,77 | 10 066,74 | 725,53 | 2 687,96 | -554,17 | 698,15 | -151,86 | -375,66 | 710,09 | -1 004,17 | 2 190,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 057 030 | -1 790 428 | -1 126 715 | 43 455 | 59 923 | 205 716 | -116 964 | -2 580 039 | -3 110 689 | -3 648 063 | -1 327 692 | -669 231 | 763 837 | 1 666 043 | -503 903 | -258 176 | -1 304 847 | -1 258 129 | -2 139 051 | -2 181 507 |
| Изменять (%) | 69,38 | -37,07 | -103,86 | 37,90 | 243,30 | -156,86 | 2 105,84 | 20,57 | 17,28 | -63,61 | -49,59 | -214,14 | 118,11 | -130,25 | -48,76 | 405,41 | -3,58 | 70,02 | 1,98 | |
| % от денежного потока | -371,75 | -826,90 | -278,96 | 20,53 | 4,97 | 151,15 | -61,21 | 2 345,06 | 463,34 | -589,83 | -2 847,96 | -137,21 | 634,56 | 800,04 | -376,51 | -71,76 | -121,96 | 212,88 | -466,29 | 1 099,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 579 980 | 6 678 413 | 2 416 133 | -801 376 | -1 678 315 | -3 607 353 | -297 221 | 70 926 | 558 015 | -2 403 414 | -3 365 588 | -2 397 439 | -3 827 667 | -313 867 | -300 603 | 1 143 719 | 6 375 336 | 4 762 540 | 7 112 812 | 6 312 523 |
| Изменять (%) | 158,86 | -63,82 | -133,17 | 109,43 | 114,94 | -91,76 | -123,86 | 686,76 | -530,71 | 40,03 | -28,77 | 59,66 | -91,80 | -4,23 | -480,47 | 457,42 | -25,30 | 49,35 | -11,25 | |
| % от денежного потока | 907,37 | 3 084,38 | 598,21 | -378,54 | -139,08 | -2 650,56 | -155,54 | -64,47 | -83,12 | -388,59 | -7 219,35 | -491,52 | -3 179,84 | -150,72 | -224,61 | 317,92 | 595,86 | -805,83 | 1 550,50 | -3 182,73 |
| Денежный поток | 284 337 | 216 524 | 403 897 | 211 701 | 1 206 719 | 136 098 | 191 093 | -110 020 | -671 367 | 618 489 | 46 619 | 487 759 | 120 373 | 208 246 | 133 835 | 359 753 | 1 069 939 | -591 011 | 458 743 | -198 337 |
| Изменять (%) | -23,85 | 86,54 | -47,59 | 470,01 | -88,72 | 40,41 | -157,57 | 510,22 | -192,12 | -92,46 | 946,27 | -75,32 | 73,00 | -35,73 | 168,80 | 197,41 | -155,24 | -177,62 | -143,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
