Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Dongbu — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 928 | -41 042 | -16 448 | -147 061 | -82 099 | -51 509 | -117 337 | -177 839 | -228 885 | -208 166 | -113 432 | -18 570 | -84 | 78 801 | 79 673 | 26 192 | 244 834 | 171 020 | 105 604 | 173 616 |
| Изменять (%) | -394,66 | -59,92 | 794,08 | -44,17 | -37,26 | 127,80 | 51,56 | 28,70 | -9,05 | -45,51 | -83,63 | -99,55 | -93 944,38 | 1,11 | -67,13 | 834,76 | -30,15 | -38,25 | 64,40 | |
| % от денежного потока | -192,35 | 48,45 | 48,10 | 197,74 | 133,41 | -187,03 | -2 770,33 | 334,02 | 980,94 | 469,51 | 2 060,13 | 353,47 | -0,21 | 101,79 | 213,88 | 88,34 | 5 652,65 | -535,71 | -245,36 | -1 134,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 222 | -51 395 | -83 214 | -84 720 | -88 402 | -50 349 | -3 755 | 11 774 | 40 979 | -9 624 | -28 715 | -54 143 | -27 079 | -3 854 | -16 970 | -27 511 | -60 002 | -52 749 | 40 089 | 60 842 |
| Изменять (%) | 320,50 | 61,91 | 1,81 | 4,35 | -43,05 | -92,54 | -413,52 | 248,05 | -123,49 | 198,35 | 88,55 | -49,99 | -85,77 | 340,31 | 62,12 | 118,10 | -12,09 | -176,00 | 51,77 | |
| % от денежного потока | 168,79 | 60,67 | 243,34 | 113,92 | 143,65 | -182,82 | -88,67 | -22,11 | -175,62 | 21,71 | 521,51 | 1 030,57 | -67,33 | -4,98 | -45,56 | -92,79 | -1 385,30 | 165,23 | -93,14 | -397,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 483 | 6 823 | 64 565 | 156 601 | 108 051 | 129 398 | 125 327 | 112 820 | 164 570 | 173 453 | 136 641 | 67 460 | 67 386 | 2 761 | -27 770 | 26 939 | -182 745 | -153 970 | -189 689 | -248 744 |
| Изменять (%) | -180,42 | 846,33 | 142,55 | -31,00 | 19,76 | -3,15 | -9,98 | 45,87 | 5,40 | -21,22 | -50,63 | -0,11 | -95,90 | -1 105,85 | -197,01 | -778,38 | -15,75 | 23,20 | 31,13 | |
| % от денежного потока | 117,15 | -8,05 | -188,80 | -210,57 | -175,58 | 469,84 | 2 958,97 | -211,90 | -705,30 | -391,22 | -2 481,64 | -1 284,06 | 167,54 | 3,57 | -74,55 | 90,86 | -4 219,17 | 482,30 | 440,72 | 1 625,60 |
| Денежный поток | -7 241 | -84 717 | -34 197 | -74 370 | -61 541 | 27 541 | 4 235 | -53 243 | -23 333 | -44 337 | -5 506 | -5 254 | 40 221 | 77 418 | 37 251 | 29 648 | 4 331 | -31 924 | -43 040 | -15 302 |
| Изменять (%) | 1 069,93 | -59,63 | 117,48 | -17,25 | -144,75 | -84,62 | -1 357,06 | -56,18 | 90,01 | -87,58 | -4,58 | -865,57 | 92,48 | -51,88 | -20,41 | -85,39 | -837,06 | 34,82 | -64,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
