Отчет о движении денежных средств (TTM)
Донвон Индастриз Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 442 607 | 402 220 | 430 396 | 329 023 | 362 391 | 587 268 | 611 704 | 531 687 | 610 906 | 499 246 | 427 976 | 400 278 | 617 889 | 661 473 | 820 748 | 915 450 | 564 622 | 421 255 | 327 772 | 212 218 |
| Изменять (%) | -9,12 | 7,01 | -23,55 | 10,14 | 62,05 | 4,16 | -13,08 | 14,90 | -18,28 | -14,28 | -6,47 | 54,36 | 7,05 | 24,08 | 11,54 | -38,32 | -25,39 | -22,19 | -35,25 | |
| % от денежного потока | 307,13 | 650,52 | 299,01 | -208,80 | -4 480,23 | 2 970,06 | 892,64 | 475,20 | 968,05 | 233,60 | -4 002,99 | 469,31 | 88,52 | 682,09 | 346,12 | 1 419,75 | -82,39 | -149,28 | -139,74 | -96,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 36 532 | -130 521 | -86 116 | -256 649 | -113 304 | -477 558 | -398 908 | -172 894 | -419 000 | 6 641 | -206 050 | -297 660 | -265 550 | -882 356 | -668 291 | -445 871 | -308 602 | 134 934 | -102 941 | -395 437 |
| Изменять (%) | -457,28 | -34,02 | 198,03 | -55,85 | 321,48 | -16,47 | -56,66 | 142,34 | -101,58 | -3 202,77 | 44,46 | -10,79 | 232,27 | -24,26 | -33,28 | -30,79 | -143,72 | -176,29 | 284,14 | |
| % от денежного потока | 25,35 | -211,10 | -59,83 | 162,87 | 1 400,78 | -2 415,21 | -582,12 | -154,52 | -663,95 | 3,11 | 1 927,25 | -349,00 | -38,04 | -909,85 | -281,83 | -691,49 | 45,03 | -47,82 | 43,89 | 180,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -330 884 | -212 953 | -202 415 | -227 014 | -263 413 | -87 950 | -142 131 | -253 030 | -145 808 | -286 852 | -228 646 | -4 361 | 365 346 | 315 766 | 78 243 | -414 901 | -937 013 | -857 892 | -472 526 | -41 820 |
| Изменять (%) | -35,64 | -4,95 | 12,15 | 16,03 | -66,61 | 61,61 | 78,03 | -42,38 | 96,73 | -20,29 | -98,09 | -8 476,74 | -13,57 | -75,22 | -630,27 | 125,84 | -8,44 | -44,92 | -91,15 | |
| % от денежного потока | -229,61 | -344,42 | -140,62 | 144,06 | 3 256,57 | -444,80 | -207,41 | -226,15 | -231,05 | -134,22 | 2 138,59 | -5,11 | 52,34 | 325,61 | 33,00 | -643,46 | 136,73 | 304,01 | 201,45 | 19,04 |
| Денежный поток | 144 110 | 61 830 | 143 941 | -157 578 | -8 089 | 19 773 | 68 527 | 111 888 | 63 107 | 213 715 | -10 691 | 85 290 | 698 008 | 96 978 | 237 129 | 64 480 | -685 290 | -282 192 | -234 563 | -219 643 |
| Изменять (%) | -57,10 | 132,80 | -209,47 | -94,87 | -344,45 | 246,57 | 63,28 | -43,60 | 238,66 | -105,00 | -897,75 | 718,39 | -86,11 | 144,52 | -72,81 | -1 162,80 | -58,82 | -16,88 | -6,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
