Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оян Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 612 | 31 773 | 38 459 | 38 826 | 35 841 | 20 241 | 15 396 | 8 095 | 4 736 | -16 187 | -9 811 | 3 993 | 7 247 | 29 567 | 25 335 | 30 588 | 51 301 | 49 306 | 56 554 | 46 087 |
| Изменять (%) | 47,02 | 21,04 | 0,95 | -7,69 | -43,52 | -23,94 | -47,42 | -41,50 | -441,82 | -39,39 | -140,70 | 81,51 | 307,97 | -14,31 | 20,73 | 67,72 | -3,89 | 14,70 | -18,51 | |
| % от денежного потока | 114,08 | 116,23 | 181,88 | 213,93 | 495,69 | -263,29 | -67,71 | -26,27 | -19,74 | 67,84 | 83,47 | 117,30 | 1 615,81 | 460,61 | 226,73 | 216,17 | 227,83 | 239,88 | 253,37 | 379,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 928 | 9 658 | -839 | -1 282 | -14 544 | -17 567 | -26 153 | -27 335 | -19 714 | -22 098 | -10 699 | -10 931 | -7 470 | -4 400 | -4 247 | -7 612 | -83 450 | -82 385 | -87 378 | -87 139 |
| Изменять (%) | 8,18 | -108,68 | 52,81 | 1 034,64 | 20,79 | 48,88 | 4,52 | -27,88 | 12,09 | -51,58 | 2,17 | -31,66 | -41,09 | -3,48 | 79,24 | 996,29 | -1,28 | 6,06 | -0,27 | |
| % от денежного потока | 47,13 | 35,33 | -3,97 | -7,06 | -201,14 | 228,50 | 115,02 | 88,70 | 82,20 | 92,61 | 91,03 | -321,12 | -1 665,38 | -68,55 | -38,01 | -53,79 | -370,60 | -400,82 | -391,47 | -717,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 595 | -14 095 | -16 474 | -19 395 | -14 067 | -10 362 | -11 980 | -11 578 | -9 005 | 14 425 | 8 756 | 10 342 | 671 | -18 748 | -9 914 | -8 826 | 54 665 | 53 633 | 53 145 | 53 200 |
| Изменять (%) | 21,56 | 16,88 | 17,73 | -27,47 | -26,34 | 15,61 | -3,35 | -22,22 | -260,18 | -39,30 | 18,12 | -93,51 | -2 894,60 | -47,12 | -10,97 | -719,37 | -1,89 | -0,91 | 0,10 | |
| % от денежного потока | -61,20 | -51,56 | -77,91 | -106,87 | -194,55 | 134,79 | 52,69 | 37,57 | 37,55 | -60,46 | -74,49 | 303,82 | 149,57 | -292,06 | -88,72 | -62,37 | 242,77 | 260,94 | 238,10 | 437,91 |
| Денежный поток | 18 946 | 27 337 | 21 146 | 18 149 | 7 231 | -7 688 | -22 737 | -30 819 | -23 984 | -23 860 | -11 754 | 3 404 | 449 | 6 419 | 11 174 | 14 150 | 22 518 | 20 554 | 22 321 | 12 148 |
| Изменять (%) | 44,29 | -22,65 | -14,17 | -60,16 | -206,32 | 195,76 | 35,54 | -22,18 | -0,52 | -50,74 | -128,96 | -86,82 | 1 331,15 | 74,08 | 26,63 | 59,13 | -8,72 | 8,59 | -45,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
