Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Чеджу Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -533 362 | -294 175 | -223 593 | 43 607 | -88 969 | -193 435 | -353 556 | -428 576 | -223 293 | -308 012 | 125 358 | 250 924 | 175 954 | 418 185 | 106 815 | 87 533 | -41 634 | -295 056 | -259 222 | -198 845 |
| Изменять (%) | -44,85 | -23,99 | -119,50 | -304,02 | 117,42 | 82,78 | 21,22 | -47,90 | 37,94 | -140,70 | 100,17 | -29,88 | 137,67 | -74,46 | -18,05 | -147,56 | 608,69 | -12,14 | -23,29 | |
| % от денежного потока | 6 470,48 | -10 050,39 | -5 718,49 | 4 688,92 | -1 144,74 | 1 031,82 | 2 350,30 | 501,77 | 276,17 | 544,37 | -213,22 | 657,02 | -426,15 | 35 590,21 | 116,16 | -211,13 | -1 055,09 | 4 075,36 | -446,53 | -167,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 32 230 | -37 825 | -73 212 | -199 768 | -203 411 | -194 618 | -183 964 | -155 661 | -130 570 | -125 366 | -183 969 | -161 138 | -140 827 | -171 405 | -132 309 | -138 372 | -64 163 | 22 035 | 52 434 | -25 842 |
| Изменять (%) | -217,36 | 93,55 | 172,86 | 1,82 | -4,32 | -5,47 | -15,39 | -16,12 | -3,99 | 46,75 | -12,41 | -12,60 | 21,71 | -22,81 | 4,58 | -53,63 | -134,34 | 137,96 | -149,28 | |
| % от денежного потока | -391,00 | -1 292,28 | -1 872,43 | -21 480,43 | -2 617,23 | 1 038,13 | 1 222,92 | 182,25 | 161,49 | 221,57 | 312,91 | -421,93 | 341,08 | -14 587,66 | -143,88 | 333,75 | -1 626,03 | -304,35 | 90,32 | -21,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 493 011 | 335 478 | 301 772 | 158 037 | 300 352 | 368 828 | 522 232 | 498 449 | 272 475 | 376 831 | -525 | -51 528 | -75 933 | -245 789 | 117 487 | 8 770 | 109 554 | 264 722 | 263 775 | 343 171 |
| Изменять (%) | -31,95 | -10,05 | -47,63 | 90,05 | 22,80 | 41,59 | -4,55 | -45,34 | 38,30 | -100,14 | 9 714,86 | 47,36 | 223,69 | -147,80 | -92,54 | 1 149,19 | 141,64 | -0,36 | 30,10 | |
| % от денежного потока | -5 980,97 | 11 461,50 | 7 717,95 | 16 993,23 | 3 864,54 | -1 967,40 | -3 471,59 | -583,58 | -337,00 | -666,00 | 0,89 | -134,92 | 183,91 | -20 918,21 | 127,77 | -21,15 | 2 776,33 | -3 656,38 | 454,37 | 289,39 |
| Денежный поток | -8 243 | 2 927 | 3 910 | 930 | 7 772 | -18 747 | -15 043 | -85 412 | -80 853 | -56 581 | -58 793 | 38 191 | -41 289 | 1 175 | 91 955 | -41 460 | 3 946 | -7 240 | 58 053 | 118 585 |
| Изменять (%) | -135,51 | 33,58 | -76,21 | 735,70 | -341,21 | -19,76 | 467,79 | -5,34 | -30,02 | 3,91 | -164,96 | -208,11 | -102,85 | 7 725,96 | -145,09 | -109,52 | -283,48 | -901,84 | 104,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
