Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГК Биофарма Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 423 | 35 974 | 50 242 | 76 551 | 81 764 | 125 979 | 153 978 | 120 190 | 115 958 | 119 154 | 67 601 | 49 959 | -4 056 | -5 473 | -32 186 | -52 998 | -1 541 | -53 460 | -77 235 | -47 831 |
| Изменять (%) | 85,21 | 39,66 | 52,36 | 6,81 | 54,08 | 22,22 | -21,94 | -3,52 | 2,76 | -43,27 | -26,10 | -108,12 | 34,92 | 488,10 | 64,66 | -97,09 | 3 369,00 | 44,47 | -38,07 | |
| % от денежного потока | 98,27 | 26,88 | 24,89 | 83,36 | 133,25 | -272,52 | -401,40 | -331,42 | -836,02 | -147,66 | -51,52 | -50,35 | 4,16 | 9,83 | 114,28 | 1 003,38 | 7,85 | 196,96 | -220,00 | -380,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -103 330 | 29 684 | 39 684 | -44 396 | -73 027 | -132 077 | -117 880 | -94 064 | -105 711 | -205 259 | -232 764 | -189 953 | -200 986 | -150 243 | -120 363 | -114 983 | -99 564 | -67 894 | -97 882 | -148 639 |
| Изменять (%) | -128,73 | 33,69 | -211,87 | 64,49 | 80,86 | -10,75 | -20,20 | 12,38 | 94,17 | 13,40 | -18,39 | 5,81 | -25,25 | -19,89 | -4,47 | -13,41 | -31,81 | 44,17 | 51,85 | |
| % от денежного потока | -522,80 | 22,18 | 19,66 | -48,34 | -119,01 | 285,71 | 307,30 | 259,38 | 762,14 | 254,37 | 177,40 | 191,45 | 206,14 | 269,93 | 427,37 | 2 176,88 | 507,11 | 250,14 | -278,81 | -1 181,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 109 980 | 80 987 | 118 883 | 66 598 | 56 358 | -41 270 | -71 709 | -67 332 | -37 407 | -2 481 | 26 823 | 39 987 | 115 791 | 100 512 | 125 648 | 163 874 | 82 801 | 93 845 | 210 711 | 207 834 |
| Изменять (%) | -26,36 | 46,79 | -43,98 | -15,38 | -173,23 | 73,75 | -6,10 | -44,44 | -93,37 | -1 181,33 | 49,08 | 189,57 | -13,20 | 25,01 | 30,42 | -49,47 | 13,34 | 124,53 | -1,37 | |
| % от денежного потока | 556,45 | 60,52 | 58,89 | 72,52 | 91,85 | 89,28 | 186,94 | 185,67 | 269,69 | 3,07 | -20,44 | -40,30 | -118,76 | -180,58 | -446,14 | -3 102,51 | -421,73 | -345,75 | 600,19 | 1 651,39 |
| Денежный поток | 19 765 | 133 827 | 201 875 | 91 834 | 61 360 | -46 228 | -38 360 | -36 265 | -13 870 | -80 694 | -131 205 | -99 221 | -97 500 | -55 660 | -28 164 | -5 282 | -19 634 | -27 143 | 35 107 | 12 585 |
| Изменять (%) | 577,10 | 50,85 | -54,51 | -33,18 | -175,34 | -17,02 | -5,46 | -61,75 | 481,78 | 62,60 | -24,38 | -1,73 | -42,91 | -49,40 | -81,25 | 271,71 | 38,24 | -229,34 | -64,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
