Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания универмага Тэгу, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 753 | -17 297 | -8 293 | -5 430 | -20 176 | -18 428 | -12 067 | -19 554 | -11 491 | -14 611 | -23 974 | -21 253 | -25 175 | -26 237 | -30 268 | -28 015 | -30 002 | -28 391 | -26 470 | -28 880 |
| Изменять (%) | 60,85 | -52,06 | -34,52 | 271,54 | -8,66 | -34,52 | 62,05 | -41,23 | 27,15 | 64,08 | -11,35 | 18,45 | 4,22 | 15,37 | -7,44 | 7,09 | -5,37 | -6,77 | 9,10 | |
| % от денежного потока | -141,75 | -105,69 | -24,73 | -25,96 | -137,91 | 575,18 | 66,13 | 71,48 | 53,64 | 250,14 | -5 493,07 | -324,16 | -158,64 | -3 727,43 | 586,30 | 487,02 | 238,34 | 551,07 | 282,74 | 485,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 17 132 | 19 151 | 9 934 | 4 939 | 12 672 | 5 031 | 3 599 | 1 942 | -246 | -717 | -541 | -12 214 | -2 230 | -2 238 | 4 184 | 15 619 | 32 438 | 35 098 | 30 666 | 31 336 |
| Изменять (%) | 11,79 | -48,13 | -50,28 | 156,55 | -60,29 | -28,48 | -46,04 | -112,68 | 191,44 | -24,53 | 2 155,83 | -81,74 | 0,37 | -286,93 | 273,32 | 107,68 | 8,20 | -12,63 | 2,19 | |
| % от денежного потока | 225,83 | 117,02 | 29,62 | 23,62 | 86,62 | -157,04 | -19,72 | -7,10 | 1,15 | 12,28 | -124,06 | -186,29 | -14,05 | -317,98 | -81,04 | -271,53 | -257,69 | -681,26 | -327,56 | -527,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 484 | 14 438 | 31 940 | 21 368 | 22 133 | 10 193 | -9 780 | -9 742 | -9 684 | 9 487 | 24 952 | 40 024 | 43 274 | 29 179 | 20 922 | 6 643 | -15 023 | -11 859 | -13 558 | -8 400 |
| Изменять (%) | 872,96 | 121,22 | -33,10 | 3,58 | -53,95 | -195,95 | -0,39 | -0,60 | -197,98 | 163,00 | 60,40 | 8,12 | -32,57 | -28,30 | -68,25 | -326,14 | -21,06 | 14,33 | -38,05 | |
| % от денежного потока | 19,56 | 88,23 | 95,23 | 102,16 | 151,29 | -318,14 | 53,59 | 35,61 | 45,21 | -162,42 | 5 717,13 | 610,45 | 272,69 | 4 145,41 | -405,26 | -115,49 | 119,35 | 230,18 | 144,82 | 141,33 |
| Денежный поток | 7 586 | 16 365 | 33 539 | 20 916 | 14 629 | -3 204 | -18 248 | -27 354 | -21 421 | -5 841 | 436 | 6 556 | 15 869 | 704 | -5 163 | -5 752 | -12 588 | -5 152 | -9 362 | -5 943 |
| Изменять (%) | 115,73 | 104,94 | -37,64 | -30,06 | -121,90 | 469,55 | 49,90 | -21,69 | -72,73 | -107,47 | 1 402,24 | 142,04 | -95,56 | -833,45 | 11,42 | 118,83 | -59,07 | 81,72 | -36,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
