Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капро Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 306 | -41 740 | -49 230 | -98 579 | -85 302 | -37 212 | -31 112 | -15 247 | -45 077 | -66 045 | -52 429 | -27 852 | 8 749 | 881 | -3 466 | -29 891 | -35 112 | -40 801 | -52 590 | -47 407 |
| Изменять (%) | 141,19 | 17,94 | 100,24 | -13,47 | -56,38 | -16,39 | -50,99 | 195,65 | 46,52 | -20,62 | -46,88 | -131,41 | -89,93 | -493,49 | 762,51 | 17,47 | 16,20 | 28,90 | -9,86 | |
| % от денежного потока | -172,57 | 100,93 | 111,54 | 122,18 | 170,77 | -468,72 | -142,81 | -67,17 | 199,79 | 192,29 | 174,00 | 320,01 | 45,79 | 9,42 | -148,99 | 307,33 | 222,91 | -676,72 | 416,64 | 281,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -453 | -17 985 | -15 472 | -11 864 | -23 641 | -9 638 | -10 891 | -9 975 | 6 985 | 14 040 | 24 005 | 31 937 | 20 793 | 16 823 | 13 501 | -38 482 | -40 145 | -12 725 | -23 346 | 25 651 |
| Изменять (%) | 3 873,16 | -13,97 | -23,32 | 99,27 | -59,23 | 13,00 | -8,40 | -170,02 | 101,02 | 70,97 | 33,04 | -34,89 | -19,09 | -19,74 | -385,03 | 4,32 | -68,30 | 83,46 | -209,87 | |
| % от денежного потока | -4,51 | 43,49 | 35,05 | 14,70 | 47,33 | -121,40 | -49,99 | -43,95 | -30,96 | -40,88 | -79,67 | -366,94 | 108,83 | 179,97 | 580,43 | 395,66 | 254,86 | -211,06 | 184,96 | -152,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 833 | 18 370 | 20 457 | 29 680 | 59 795 | 54 789 | 63 795 | 47 904 | 14 720 | 17 658 | -1 715 | -12 774 | -10 437 | -8 319 | -7 672 | 58 684 | 59 574 | 59 555 | 63 314 | 4 924 |
| Изменять (%) | -34,00 | 11,36 | 45,09 | 101,46 | -8,37 | 16,44 | -24,91 | -69,27 | 19,96 | -109,71 | 645,01 | -18,30 | -20,29 | -7,77 | -864,86 | 1,52 | -0,03 | 6,31 | -92,22 | |
| % от денежного потока | 277,54 | -44,42 | -46,35 | -36,79 | -119,71 | 690,11 | 292,83 | 211,06 | -65,24 | -51,41 | 5,69 | 146,77 | -54,63 | -88,99 | -329,85 | -603,37 | -378,21 | 987,78 | -501,60 | -29,25 |
| Денежный поток | 10 029 | -41 356 | -44 138 | -80 681 | -49 951 | 7 939 | 21 786 | 22 697 | -22 562 | -34 346 | -30 131 | -8 704 | 19 105 | 9 348 | 2 326 | -9 726 | -15 752 | 6 029 | -12 622 | -16 832 |
| Изменять (%) | -512,38 | 6,72 | 82,80 | -38,09 | -115,89 | 174,41 | 4,18 | -199,41 | 52,23 | -12,27 | -71,11 | -319,51 | -51,07 | -75,12 | -518,13 | 61,95 | -138,28 | -309,35 | 33,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
