Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инскоби., Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 850 | -847 | -260 | -1 592 | -3 524 | -3 716 | -4 114 | -1 818 | -3 438 | -1 906 | -2 566 | -3 612 | 1 116 | 3 007 | 3 291 | 817 | -110 | -6 331 | -3 491 | -326 |
| Изменять (%) | -199,59 | -69,30 | 512,48 | 121,30 | 5,45 | 10,71 | -55,80 | 89,06 | -44,55 | 34,61 | 40,77 | -130,88 | 169,55 | 9,44 | -75,16 | -113,49 | 5 641,59 | -44,86 | -90,67 | |
| % от денежного потока | 8,42 | -39,89 | -4,28 | 30,59 | -27,80 | -33,41 | -70,40 | -27,86 | 33,65 | 24,19 | 22,71 | 36,43 | -15,91 | -62,09 | -228,60 | -18,80 | 2,09 | -925,48 | -49,32 | -17,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 599 | -8 486 | -10 105 | -10 116 | -8 663 | -9 868 | -10 113 | -11 738 | -6 851 | -3 127 | -5 466 | -2 971 | -5 377 | -7 043 | -14 434 | -15 822 | -11 699 | -3 243 | 1 174 | -11 499 |
| Изменять (%) | 51,56 | 19,07 | 0,11 | -14,36 | 13,91 | 2,48 | 16,07 | -41,64 | -54,36 | 74,81 | -45,64 | 80,99 | 30,99 | 104,94 | 9,61 | -26,06 | -72,28 | -136,18 | -1 079,79 | |
| % от денежного потока | -55,48 | -399,72 | -166,30 | 194,32 | -68,35 | -88,74 | -173,08 | -179,84 | 67,06 | 39,68 | 48,38 | 29,97 | 76,71 | 145,44 | 1 002,76 | 363,88 | 221,25 | -474,13 | 16,58 | -601,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 841 | 11 456 | 16 441 | 6 502 | 24 861 | 24 704 | 20 070 | 20 084 | 73 | -2 847 | -3 265 | -3 331 | -2 748 | -806 | 9 704 | 10 656 | 6 521 | 10 258 | 9 401 | 13 742 |
| Изменять (%) | -22,81 | 43,51 | -60,45 | 282,34 | -0,63 | -18,76 | 0,07 | -99,64 | -4 019,65 | 14,67 | 2,04 | -17,52 | -70,65 | -1 303,35 | 9,81 | -38,80 | 57,30 | -8,35 | 46,17 | |
| % от денежного потока | 147,05 | 539,60 | 270,57 | -124,91 | 196,15 | 222,16 | 343,48 | 307,70 | -0,71 | 36,13 | 28,90 | 33,60 | 39,20 | 16,65 | -674,15 | -245,08 | -123,34 | 1 499,60 | 132,81 | 718,83 |
| Денежный поток | 10 093 | 2 123 | 6 076 | -5 206 | 12 674 | 11 120 | 5 843 | 6 527 | -10 216 | -7 880 | -11 296 | -9 914 | -7 009 | -4 843 | -1 439 | -4 348 | -5 287 | 684 | 7 079 | 1 912 |
| Изменять (%) | -78,96 | 186,21 | -185,67 | -343,47 | -12,26 | -47,45 | 11,71 | -256,51 | -22,87 | 43,36 | -12,23 | -29,30 | -30,91 | -70,28 | 202,07 | 21,60 | -112,94 | 934,78 | -72,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
