Отчет о движении денежных средств (TTM)
Даэлим Трейдинг Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 935 | 9 847 | 5 919 | 2 846 | -3 739 | -2 709 | -4 051 | -2 194 | -1 114 | 6 590 | 6 382 | 8 509 | 5 591 | -3 174 | -2 251 | -1 614 | -8 528 | -7 740 | -9 006 | -12 191 |
| Изменять (%) | -0,88 | -39,89 | -51,91 | -231,35 | -27,53 | 49,52 | -45,84 | -49,23 | -691,59 | -3,15 | 33,33 | -34,30 | -156,77 | -29,09 | -28,28 | 428,27 | -9,24 | 16,36 | 35,37 | |
| % от денежного потока | 188,27 | 648,95 | -365,71 | -144,17 | 54,54 | 50,79 | 98,72 | -106,93 | -31,24 | 245,75 | 742,09 | -35 430,04 | 66,10 | -74,69 | -58,64 | -29,72 | 70,13 | 79,05 | 120,00 | 112,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 560 | -5 880 | -5 465 | -6 165 | -6 467 | -2 367 | -383 | 411 | 1 193 | -2 321 | -3 657 | -4 131 | -5 754 | -7 987 | -8 126 | -8 151 | -3 991 | -1 825 | -1 779 | -1 542 |
| Изменять (%) | 28,94 | -7,06 | 12,80 | 4,90 | -63,39 | -83,84 | -207,43 | 190,43 | -294,46 | 57,56 | 12,96 | 39,30 | 38,80 | 1,74 | 0,32 | -51,04 | -54,27 | -2,50 | -13,35 | |
| % от денежного потока | -86,42 | -387,53 | 337,67 | 312,25 | 94,34 | 44,38 | 9,32 | 20,03 | 33,48 | -86,55 | -425,21 | 17 199,63 | -68,03 | -187,93 | -211,71 | -150,06 | 32,82 | 18,64 | 23,71 | 14,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -107 | -2 855 | -2 434 | 859 | 2 794 | -344 | 218 | 3 923 | 3 470 | -1 700 | -1 785 | -4 344 | 8 814 | 15 240 | 13 846 | 14 839 | -179 | -201 | 3 571 | 3 350 |
| Изменять (%) | 2 572,77 | -14,73 | -135,29 | 225,21 | -112,31 | -163,29 | 1 702,04 | -11,54 | -148,98 | 5,04 | 143,29 | -302,92 | 72,91 | -9,15 | 7,17 | -101,20 | 12,57 | -1 874,75 | -6,20 | |
| % от денежного потока | -2,02 | -188,13 | 150,40 | -43,51 | -40,76 | 6,45 | -5,30 | 191,17 | 97,33 | -63,39 | -207,60 | 18 086,56 | 104,22 | 358,62 | 360,74 | 273,17 | 1,47 | 2,06 | -47,58 | -30,86 |
| Денежный поток | 5 277 | 1 517 | -1 618 | -1 974 | -6 855 | -5 334 | -4 104 | 2 052 | 3 565 | 2 681 | 860 | -24 | 8 457 | 4 250 | 3 838 | 5 432 | -12 160 | -9 792 | -7 505 | -10 856 |
| Изменять (%) | -71,24 | -206,66 | 21,98 | 247,21 | -22,18 | -23,07 | -150,00 | 73,74 | -24,79 | -67,93 | -102,79 | -35 316,42 | -49,75 | -9,69 | 41,53 | -323,85 | -19,47 | -23,35 | 44,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
