Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корейская нефтехимическая компания Ind. Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 252 760 | 303 204 | 318 437 | 388 693 | 386 378 | 309 012 | 192 332 | 15 577 | -11 933 | -47 969 | 19 420 | -11 027 | 41 387 | 85 542 | 26 428 | 271 700 | 97 593 | 133 111 | 131 450 | 2 456 |
| Изменять (%) | 19,96 | 5,02 | 22,06 | -0,60 | -20,02 | -37,76 | -91,90 | -176,61 | 301,99 | -140,48 | -156,78 | -475,34 | 106,69 | -69,10 | 928,06 | -64,08 | 36,39 | -1,25 | -98,13 | |
| % от денежного потока | 254,72 | 199,98 | 314,48 | -1 086,16 | -8 023,85 | -3 674,81 | -176,22 | -57,56 | 37,69 | 23,74 | -45,19 | 10,33 | -35,78 | -1 661,21 | -89,63 | 183,51 | 1 664,93 | 177,75 | 710,78 | -2,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -128 454 | -138 744 | -199 252 | -404 609 | -380 021 | -297 738 | -275 154 | -17 197 | 4 764 | -132 323 | -129 260 | -190 274 | -208 135 | -158 837 | -110 852 | -127 348 | -134 980 | -90 989 | -84 027 | -76 854 |
| Изменять (%) | 8,01 | 43,61 | 103,06 | -6,08 | -21,65 | -7,59 | -93,75 | -127,70 | -2 877,85 | -2,31 | 47,20 | 9,39 | -23,69 | -30,21 | 14,88 | 5,99 | -32,59 | -7,65 | -8,54 | |
| % от денежного потока | -129,45 | -91,51 | -196,78 | 1 130,64 | 7 891,83 | 3 540,74 | 252,10 | 63,55 | -15,05 | 65,49 | 300,78 | 178,19 | 179,92 | 3 084,57 | 375,95 | -86,01 | -2 302,76 | -121,50 | -454,35 | 90,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 922 | -12 841 | -18 369 | -19 904 | -11 360 | -19 662 | -26 162 | -25 914 | -25 161 | -21 515 | 67 069 | 95 149 | 52 174 | 68 148 | 54 758 | 3 620 | 43 339 | 32 302 | -29 441 | -10 683 |
| Изменять (%) | -48,48 | 43,05 | 8,36 | -42,93 | 73,08 | 33,06 | -0,95 | -2,90 | -14,49 | -411,73 | 41,87 | -45,17 | 30,62 | -19,65 | -93,39 | 1 097,32 | -25,47 | -191,14 | -63,71 | |
| % от денежного потока | -25,12 | -8,47 | -18,14 | 55,62 | 235,91 | 233,82 | 23,97 | 95,76 | 79,47 | 10,65 | -156,07 | -89,10 | -45,10 | -1 323,40 | -185,71 | 2,44 | 739,37 | 43,13 | -159,19 | 12,56 |
| Денежный поток | 99 230 | 151 617 | 101 257 | -35 786 | -4 815 | -8 409 | -109 146 | -27 062 | -31 661 | -202 036 | -42 975 | -106 783 | -115 682 | -5 149 | -29 486 | 148 056 | 5 862 | 74 886 | 18 494 | -85 083 |
| Изменять (%) | 52,79 | -33,22 | -135,34 | -86,54 | 74,63 | 1 197,98 | -75,21 | 17,00 | 538,11 | -78,73 | 148,48 | 8,33 | -95,55 | 472,61 | -602,12 | -96,04 | 1 177,55 | -75,30 | -560,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
