Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сингсонг Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 886 | 15 363 | -6 748 | -7 130 | 12 175 | 3 232 | 24 695 | 16 876 | -1 275 | 4 702 | -13 220 | 1 735 | 8 513 | 8 514 | 30 483 | 13 890 | 5 333 | 2 264 | -4 802 | -8 946 |
| Изменять (%) | 714,46 | -143,93 | 5,66 | -270,74 | -73,45 | 664,11 | -31,66 | -107,56 | -468,79 | -381,13 | -113,13 | 390,56 | 0,02 | 258,01 | -54,43 | -61,60 | -57,55 | -312,14 | 86,27 | |
| % от денежного потока | 20,10 | 831,00 | -209,33 | -380,99 | -88,85 | 177,60 | -1 619,52 | -4 465,85 | 315,19 | -441,19 | 967,67 | -885,32 | 884,88 | -12 385,53 | 693,37 | 352,77 | 238,20 | 111,57 | 100,06 | 197,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 687 | 1 817 | 1 510 | -22 175 | -32 414 | -30 380 | -31 497 | -168 | 3 396 | 741 | 823 | -3 867 | -4 232 | -2 090 | -1 481 | -846 | -2 241 | -5 056 | -10 745 | -11 994 |
| Изменять (%) | -207,75 | -16,92 | -1 568,64 | 46,18 | -6,28 | 3,68 | -99,47 | -2 115,74 | -78,19 | 11,11 | -569,92 | 9,45 | -50,62 | -29,15 | -42,87 | 164,96 | 125,59 | 112,50 | 11,62 | |
| % от денежного потока | -17,97 | 98,30 | 46,83 | -1 184,83 | 236,55 | -1 669,52 | 2 065,63 | 44,58 | -839,35 | -69,49 | -60,24 | 1 972,93 | -439,95 | 3 040,30 | -33,68 | -21,49 | -100,11 | -249,21 | 223,88 | 265,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 194 | -15 311 | 8 672 | 31 190 | 6 513 | 28 912 | 5 228 | -17 295 | -3 059 | -6 552 | 10 996 | 2 049 | -2 859 | -6 482 | -24 464 | -10 011 | -1 689 | 4 510 | 10 334 | 17 227 |
| Изменять (%) | -266,52 | -156,64 | 259,65 | -79,12 | 343,92 | -81,92 | -430,84 | -82,31 | 114,19 | -267,82 | -81,37 | -239,58 | 126,70 | 277,41 | -59,08 | -83,12 | -366,99 | 129,11 | 66,70 | |
| % от денежного потока | 97,98 | -828,19 | 269,00 | 1 666,54 | -47,53 | 1 588,84 | -342,83 | 4 576,60 | 756,20 | 614,76 | -804,92 | -1 045,12 | -297,21 | 9 429,10 | -556,45 | -254,26 | -75,45 | 222,30 | -215,32 | -380,85 |
| Денежный поток | 9 383 | 1 849 | 3 224 | 1 872 | -13 703 | 1 820 | -1 525 | -378 | -405 | -1 066 | -1 366 | -196 | 962 | -69 | 4 396 | 3 937 | 2 239 | 2 029 | -4 799 | -4 523 |
| Изменять (%) | -80,30 | 74,39 | -41,95 | -832,17 | -113,28 | -183,80 | -75,22 | 7,05 | 163,46 | 28,18 | -85,65 | -590,81 | -107,15 | -6 495,17 | -10,44 | -43,14 | -9,38 | -336,54 | -5,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
