Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тэкён Кемикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 276 | 8 776 | 7 666 | 10 109 | 13 045 | 13 388 | 13 692 | 11 484 | 7 889 | 10 126 | 11 304 | 20 019 | 22 150 | 20 346 | 37 586 | 16 053 | 16 394 | 13 826 | -5 404 | 6 070 |
| Изменять (%) | -74,40 | -12,66 | 31,87 | 29,05 | 2,62 | 2,27 | -16,12 | -31,31 | 28,36 | 11,63 | 77,11 | 10,64 | -8,15 | 84,74 | -57,29 | 2,13 | -15,66 | -139,09 | -212,32 | |
| % от денежного потока | 1 035,28 | -183,23 | -251,80 | 337,93 | 198,39 | 2 630,07 | 4 707,78 | 1 747,47 | -92,05 | 61,42 | 43,10 | 121,50 | 62,82 | -170,95 | 704,17 | -150,83 | -73,67 | 91,47 | 20,91 | -183,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 225 | -11 295 | -8 415 | -4 694 | -4 032 | -10 735 | -11 252 | -8 523 | -14 157 | 8 925 | 17 488 | -1 132 | 15 516 | -29 815 | -29 815 | -24 249 | -36 194 | 3 752 | -57 982 | -47 152 |
| Изменять (%) | -59,98 | -25,50 | -44,21 | -14,12 | 166,25 | 4,82 | -24,25 | 66,10 | -163,04 | 95,95 | -106,47 | -1 470,97 | -292,16 | 0,00 | -18,67 | 49,26 | -110,37 | -1 645,47 | -18,68 | |
| % от денежного потока | -852,50 | 235,81 | 276,41 | -156,93 | -61,32 | -2 108,89 | -3 868,82 | -1 296,82 | 165,18 | 54,13 | 66,68 | -6,87 | 44,00 | 250,51 | -558,58 | 227,83 | 162,65 | 24,82 | 224,31 | 1 425,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 741 | -2 271 | -2 295 | -2 423 | -2 438 | -2 144 | -2 149 | -2 305 | -2 303 | -2 565 | -2 566 | -2 410 | -2 406 | -2 433 | -2 434 | -2 433 | -2 438 | -2 447 | 37 553 | 37 778 |
| Изменять (%) | -17,13 | 1,05 | 5,58 | 0,62 | -12,06 | 0,24 | 7,23 | -0,08 | 11,37 | 0,05 | -6,05 | -0,17 | 1,09 | 0,04 | -0,01 | 0,20 | 0,37 | -1 634,45 | 0,60 | |
| % от денежного потока | -82,79 | 47,42 | 75,39 | -81,00 | -37,08 | -421,18 | -738,96 | -350,66 | 26,87 | -15,56 | -9,78 | -14,63 | -6,83 | 20,44 | -45,59 | 22,86 | 10,96 | -16,19 | -145,28 | -1 142,07 |
| Денежный поток | 3 311 | -4 790 | -3 044 | 2 991 | 6 575 | 509 | 291 | 657 | -8 571 | 16 486 | 26 226 | 16 477 | 35 260 | -11 902 | 5 338 | -10 643 | -22 253 | 15 116 | -25 848 | -3 308 |
| Изменять (%) | -244,67 | -36,44 | -198,26 | 119,81 | -92,26 | -42,86 | 125,98 | -1 404,08 | -292,36 | 59,07 | -37,17 | 113,99 | -133,75 | -144,85 | -299,40 | 109,08 | -167,93 | -271,00 | -87,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
