Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мохенц.Ко.,Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 638 | -386 | 3 279 | 2 587 | 2 159 | 2 790 | 853 | 1 500 | 3 727 | 2 654 | 2 621 | 6 586 | 7 100 | 9 279 | 11 399 | 2 792 | 2 369 | 1 015 | 2 470 | 2 946 |
| Изменять (%) | -85,36 | -948,91 | -21,10 | -16,55 | 29,22 | -69,42 | 75,90 | 148,38 | -28,79 | -1,22 | 151,23 | 7,81 | 30,69 | 22,85 | -75,51 | -15,13 | -57,15 | 143,32 | 19,27 | |
| % от денежного потока | 109,55 | -23,26 | -983,15 | 1 066,30 | -217,32 | 163,62 | 106,49 | 42,27 | 450,12 | -119,10 | -2 618,20 | 318,50 | 257,19 | 3 027,99 | 1 782,34 | -87,36 | -71,54 | -242,63 | 133,40 | -189,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 277 | 475 | -3 715 | -3 751 | -3 346 | 1 342 | 2 132 | 4 374 | 43 | -4 561 | -2 087 | -4 085 | -3 878 | -8 481 | -10 409 | -8 416 | -8 103 | -2 994 | -1 339 | -2 398 |
| Изменять (%) | -137,16 | -882,66 | 0,94 | -10,79 | -140,11 | 58,84 | 105,19 | -99,01 | -10 666,31 | -54,24 | 95,77 | -5,06 | 118,68 | 22,73 | -19,14 | -3,72 | -63,06 | -55,26 | 79,03 | |
| % от денежного потока | 53,05 | 28,59 | 1 114,18 | -1 545,99 | 336,84 | 78,72 | 266,13 | 123,22 | 5,21 | 204,67 | 2 084,21 | -197,57 | -140,49 | -2 767,71 | -1 627,50 | 263,36 | 244,69 | 715,51 | -72,33 | 154,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 508 | 1 572 | 103 | 1 406 | 194 | -2 427 | -2 184 | -2 325 | -2 942 | -321 | -635 | -433 | -461 | -491 | -351 | 2 429 | 2 422 | 1 560 | 721 | -2 101 |
| Изменять (%) | 4,26 | -93,42 | 1 259,16 | -86,21 | -1 351,66 | -10,01 | 6,45 | 26,56 | -89,08 | 97,49 | -31,82 | 6,50 | 6,58 | -28,59 | -792,50 | -0,26 | -35,60 | -53,79 | -391,44 | |
| % от денежного потока | -62,61 | 94,67 | -31,03 | 579,69 | -19,52 | -142,33 | -272,62 | -65,48 | -355,34 | 14,42 | 633,99 | -20,93 | -16,69 | -160,28 | -54,84 | -76,00 | -73,15 | -372,88 | 38,93 | 135,31 |
| Денежный поток | -2 408 | 1 660 | -333 | 243 | -993 | 1 705 | 801 | 3 550 | 828 | -2 228 | -100 | 2 068 | 2 761 | 306 | 640 | -3 196 | -3 312 | -418 | 1 852 | -1 553 |
| Изменять (%) | -168,95 | -120,09 | -172,75 | -509,45 | -271,64 | -53,02 | 343,18 | -76,68 | -369,13 | -95,51 | -2 165,24 | 33,51 | -88,90 | 108,71 | -599,66 | 3,63 | -87,37 | -542,55 | -183,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
