Отчет о движении денежных средств (TTM)
Усунг Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -159 | 13 629 | 21 287 | -22 422 | -25 258 | -34 736 | -21 737 | -14 961 | -6 432 | 5 317 | -21 907 | -3 230 | -1 920 | 10 462 | 13 378 | 34 900 | 3 902 | 19 210 | 33 133 | 24 834 |
| Изменять (%) | -8 690,04 | 56,18 | -205,33 | 12,65 | 37,52 | -37,42 | -31,17 | -57,01 | -182,67 | -512,00 | -85,26 | -40,54 | -644,78 | 27,87 | 160,88 | -88,82 | 392,27 | 72,48 | -25,05 | |
| % от денежного потока | 1,07 | -55,04 | -281,32 | 326,29 | -319,85 | 465,15 | 362,79 | -93,97 | -58,05 | 55,70 | 794,48 | 20,05 | 14,71 | -3 850,61 | 218,04 | -31 881,72 | -318,10 | -264,25 | -632,51 | 207,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 18 803 | -7 009 | -12 071 | -5 172 | 6 064 | -52 | 3 952 | 1 883 | -8 808 | -13 972 | -14 000 | -8 222 | -16 262 | -21 362 | -28 642 | -44 589 | -24 150 | -17 160 | -6 049 | 1 261 |
| Изменять (%) | -137,28 | 72,22 | -57,15 | -217,25 | -100,86 | -7 669,38 | -52,36 | -567,77 | 58,62 | 0,20 | -41,27 | 97,79 | 31,36 | 34,08 | 55,67 | -45,84 | -28,94 | -64,75 | -120,85 | |
| % от денежного потока | -126,54 | 28,30 | 159,52 | 75,26 | 76,79 | 0,70 | -65,97 | 11,83 | -79,50 | -146,35 | 507,73 | 51,04 | 124,53 | 7 862,62 | -466,84 | 40 732,29 | 1 968,51 | 236,04 | 115,48 | 10,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 459 | -31 336 | -16 651 | 20 689 | 26 935 | 26 943 | 11 409 | 28 481 | 25 757 | 18 083 | 32 980 | -4 715 | 5 239 | 10 668 | 21 073 | 9 127 | 18 786 | -10 130 | -33 795 | -15 201 |
| Изменять (%) | -6,35 | -46,86 | -224,25 | 30,19 | 0,03 | -57,66 | 149,64 | -9,56 | -29,79 | 82,38 | -114,30 | -211,12 | 103,60 | 97,54 | -56,69 | 105,82 | -153,92 | 233,61 | -55,02 | |
| % от денежного потока | 225,18 | 126,55 | 220,05 | -301,06 | 341,09 | -360,79 | -190,41 | 178,89 | 232,47 | 189,42 | -1 196,10 | 29,27 | -40,12 | -3 926,40 | 343,47 | -8 337,81 | -1 531,32 | 139,35 | 645,15 | -127,29 |
| Денежный поток | -14 859 | -24 762 | -7 567 | -6 872 | 7 897 | -7 468 | -5 992 | 15 921 | 11 080 | 9 547 | -2 757 | -16 108 | -13 058 | -272 | 6 135 | -109 | -1 227 | -7 270 | -5 238 | 11 943 |
| Изменять (%) | 66,65 | -69,44 | -9,18 | -214,91 | -194,57 | -19,77 | -365,72 | -30,41 | -13,84 | -128,88 | 484,19 | -18,93 | -97,92 | -2 358,23 | -101,78 | 1 020,69 | 492,59 | -27,94 | -327,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
