Отчет о движении денежных средств (TTM)
GS Розничная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 944 208 | 805 980 | 734 730 | 810 990 | 652 416 | 714 852 | 740 968 | 578 168 | 576 014 | 712 510 | 597 120 | 766 172 | 974 594 | 894 054 | 946 372 | 958 956 | 532 836 | 660 183 | 619 243 | 527 158 |
| Изменять (%) | -14,64 | -8,84 | 10,38 | -19,55 | 9,57 | 3,65 | -21,97 | -0,37 | 23,70 | -16,19 | 28,31 | 27,20 | -8,26 | 5,85 | 1,33 | -44,44 | 23,90 | -6,20 | -14,87 | |
| % от денежного потока | 5 515,17 | -3 856,34 | -4 280,08 | -963,03 | -4 453,84 | 1 311,32 | 955,43 | 957,40 | 15 705,42 | 238,21 | 198,65 | 273,95 | 486,27 | 2 165,40 | -533,74 | -502,11 | -240,61 | -195,05 | 929,36 | -625,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -609 255 | -390 521 | -349 551 | -217 794 | 125 652 | -277 414 | -212 597 | -350 596 | -251 131 | 19 817 | 8 471 | -90 066 | -212 236 | -356 912 | -402 705 | -253 770 | -363 644 | -352 201 | -230 565 | -151 410 |
| Изменять (%) | -35,90 | -10,49 | -37,69 | -157,69 | -320,78 | -23,36 | 64,91 | -28,37 | -107,89 | -57,25 | -1 163,23 | 135,64 | 68,17 | 12,83 | -36,98 | 43,30 | -3,15 | -34,54 | -34,33 | |
| % от денежного потока | -3 558,69 | 1 868,51 | 2 036,26 | 258,63 | -857,79 | -508,89 | -274,13 | -580,56 | -6 847,26 | 6,63 | 2,82 | -32,20 | -105,89 | -864,44 | 227,12 | 132,88 | 164,21 | 104,05 | -346,03 | 179,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -317 812 | -436 220 | -402 510 | -677 239 | -792 837 | -383 069 | -450 962 | -167 401 | -321 428 | -433 180 | -305 074 | -396 440 | -561 726 | -495 922 | -720 958 | -887 880 | -385 357 | -648 758 | -324 190 | -469 053 |
| Изменять (%) | 37,26 | -7,73 | 68,25 | 17,07 | -51,68 | 17,72 | -62,88 | 92,01 | 34,77 | -29,57 | 29,95 | 41,69 | -11,71 | 45,38 | 23,15 | -56,60 | 68,35 | -50,03 | 44,68 | |
| % от денежного потока | -1 856,36 | 2 087,17 | 2 344,77 | 804,21 | 5 412,45 | -702,70 | -581,49 | -277,20 | -8 763,97 | -144,82 | -101,49 | -141,75 | -280,27 | -1 201,12 | 406,61 | 464,90 | 174,01 | 191,67 | -486,55 | 556,92 |
| Денежный поток | 17 120 | -20 900 | -17 166 | -84 212 | -14 648 | 54 514 | 77 553 | 60 389 | 3 668 | 299 115 | 300 587 | 279 678 | 200 424 | 41 288 | -177 311 | -190 984 | -221 455 | -338 477 | 66 631 | -84 222 |
| Изменять (%) | -222,08 | -17,87 | 390,57 | -82,61 | -472,15 | 42,26 | -22,13 | -93,93 | 8 055,59 | 0,49 | -6,96 | -28,34 | -79,40 | -529,45 | 7,71 | 15,95 | 52,84 | -119,69 | -226,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
